Serie storica base 100 dal 30/04/2021 al 29/04/2024

Fonditalia Bond US Plus R EUR (C)
Obblig. Dollaro US medio-lungo term.
ICE BofA 3-5 Year US Broad Market Index

Performance

Perf. 29/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,63 % 0,63 %
Perf. 4 settimane -1,41 % -0,44 %
Perf. YTD 0,10 % 0,74 %
Perf. 1 anno 2,03 % 1,22 %
Perf. 3 anni -2,07 % -1,20 %
Perf. 5 anni -2,78 % -0,48 %
Perf. 8 anni 1,72 % 4,02 %
Perf. 10 anni 27,06 % 36,15 %
Perf. annue
Perf. 2023 1,23 % 0,47 %
Perf. 2022 -9,63 % -7,08 %
Perf. 2021 4,65 % 3,25 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata -0,90 % -0,94 %
Volatilità 7,75 % 6,61 %
Sharpe ratio -0,28 -0,33

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 3 / 16 1
3 mesi 5 / 16 2
6 mesi 3 / 16 1
YTD 5 / 16 2
1 anno 4 / 16 1
3 anni 9 / 15 3
5 anni 10 / 13 3
8 anni 4 / 8 2
10 anni 5 / 6 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,75 %
Medio
Max drawdown -14,23 %
Scarso
DSR 5,37 %
Medio
Beta bear 1,01
Medio
VAR 95 -1,74 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,28
Scarso
Information ratio -0,74
Scarso
Sortino -0,40
Scarso
Omega 0,92
Scarso
Calmar ratio -0,15
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/04/2024 104,24 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -3,51 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2,5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,65 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,9 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Fonditalia Bond US Plus R EUR (C)
0,10%
2,03%
-2,07%
7,75%
Fondo più consultato iShares $ Treasury Bd 3-7yr ETF USD Acc
0,79%
1,69%
3,49%
7,81%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US medio-lungo termine è ICE BofA 3-5 Year US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 3-5 Year US Broad Market Index