Serie storica base 100 dal 02/08/2022 al 01/08/2025

Raiffeisenfonds Ertrag (R) VTA EUR Acc
Bilanc. Prud. Global
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 01/08/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,02 % -0,10 %
Perf. 4 settimane 1,46 % 0,69 %
Perf. YTD 0,19 % 1,26 %
Perf. 1 anno 4,33 % 3,52 %
Perf. 3 anni 12,64 % 8,70 %
Perf. 5 anni 23,48 % 10,00 %
Perf. 8 anni 30,43 % 11,95 %
Perf. 10 anni 36,38 % 12,87 %
Perf. annue
Perf. 2024 10,73 % 5,84 %
Perf. 2023 7,78 % 6,61 %
Perf. 2022 -12,32 % -10,99 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 4,95 % 3,67 %
Volatilità 6,41 % 4,39 %
Sharpe ratio 0,33 0,19

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 204 / 537 2
3 mesi 432 / 535 4
6 mesi 472 / 534 4
YTD 456 / 534 4
1 anno 363 / 528 3
3 anni 84 / 454 1
5 anni 30 / 365 1
8 anni 11 / 234 1
10 anni 4 / 173 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,41 %
Scarso
Max drawdown -10,05 %
Scarso
DSR 4,92 %
Scarso
Beta bear 0,78
Pessimo
VAR 95 -1,59 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,33
Buono
Information ratio 0,47
Medio
Sortino 0,43
Buono
Omega 1,13
Buono
Calmar ratio 0,21
Buono

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi Si
AUM della classe in EUR al 01/08/2025 20,92 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,23 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 1,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,75 %
Commissioni di Gestione 1,75 %
Costi di Transazione 0,16 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Raiffeisenfonds Ertrag (R) VTA EUR Acc
0,19%
4,33%
12,64%
6,41%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating DNCA Invest Beyond Alterosa A EUR
-0,23%
-1,17%
7,32%
5,90%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF EUR Di
0,14%
0,07%
1,25%
6,15%
Fondo più consultato Sistema Anima Sforzesco A
0,69%
1,64%
1,80%
4,79%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market