Serie storica base 100 dal 18/04/2022 al 17/04/2025

Sistema Anima Sforzesco A
Bilanc. Prud. Global
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 17/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,15 % 0,05 %
Perf. 4 settimane -0,70 % -2,38 %
Perf. YTD -0,08 % -2,97 %
Perf. 1 anno 3,05 % 1,82 %
Perf. 3 anni -0,15 % 2,14 %
Perf. 5 anni 1,32 % 9,32 %
Perf. 8 anni 0,12 % 6,83 %
Perf. 10 anni 1,71 % 6,08 %
Perf. annue
Perf. 2024 2,56 % 5,82 %
Perf. 2023 5,64 % 6,57 %
Perf. 2022 -12,75 % -10,82 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata -0,29 % 1,16 %
Volatilità 5,32 % 4,41 %
Sharpe ratio -0,54 -0,32

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 149 / 530 2
3 mesi 83 / 530 1
6 mesi 221 / 525 2
YTD 93 / 530 1
1 anno 284 / 518 3
3 anni 380 / 442 4
5 anni 304 / 347 4
8 anni 180 / 229 4
10 anni 114 / 161 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,32 %
Medio
Max drawdown -11,65 %
Scarso
DSR 4,02 %
Medio
Beta bear 0,59
Medio
VAR 95 -1,34 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,54
Pessimo
Information ratio -0,50
Scarso
Sortino -0,72
Pessimo
Omega 0,84
Pessimo
Calmar ratio -0,24
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/03/2025 2.326,46 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -10,16 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,15 %
Performance fee 20 %
Spese correnti 1,27 %
Commissioni di Gestione 1,28 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Sistema Anima Sforzesco A
-0,08%
3,05%
-0,15%
5,32%
Fondo più consultato Sistema Anima Sforzesco A
-0,08%
3,05%
-0,15%
5,32%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market