Serie storica base 100 dal 15/07/2022 al 14/07/2025

Sistema Anima Sforzesco A
Bilanc. Prud. Global
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 14/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,02 % -0,06 %
Perf. 4 settimane -0,32 % 0,23 %
Perf. YTD 0,15 % 0,50 %
Perf. 1 anno 2,07 % 2,94 %
Perf. 3 anni 4,53 % 10,53 %
Perf. 5 anni -1,34 % 9,14 %
Perf. 8 anni 1,22 % 10,79 %
Perf. 10 anni 3,78 % 12,54 %
Perf. annue
Perf. 2024 2,56 % 5,84 %
Perf. 2023 5,64 % 6,61 %
Perf. 2022 -12,75 % -10,99 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 2,22 % 3,67 %
Volatilità 4,79 % 4,39 %
Sharpe ratio -0,12 0,19

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 497 / 538 4
3 mesi 461 / 536 4
6 mesi 280 / 535 3
YTD 282 / 535 3
1 anno 342 / 529 3
3 anni 361 / 455 4
5 anni 331 / 366 4
8 anni 189 / 234 4
10 anni 126 / 173 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 4,79 %
Buono
Max drawdown -9,49 %
Scarso
DSR 3,41 %
Buono
Beta bear 0,45
Buono
VAR 95 -1,25 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,12
Scarso
Information ratio -0,04
Medio
Sortino -0,17
Scarso
Omega 0,95
Pessimo
Calmar ratio -0,06
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/06/2025 2.313,35 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,56 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,15 %
Performance fee 20 %
Spese correnti 1,27 %
Commissioni di Gestione 1,28 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Sistema Anima Sforzesco A
0,15%
2,07%
4,53%
4,79%
Fondo più consultato Sistema Anima Sforzesco A
0,15%
2,07%
4,53%
4,79%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market