Serie storica base 100 dal 20/06/2022 al 19/06/2025

Sistema Anima Sforzesco A
Bilanc. Prud. Global
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 19/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,13 % -0,12 %
Perf. 4 settimane -0,04 % 0,23 %
Perf. YTD 0,51 % 0,05 %
Perf. 1 anno 2,75 % 3,19 %
Perf. 3 anni 7,80 % 11,49 %
Perf. 5 anni -0,95 % 9,14 %
Perf. 8 anni 0,58 % 9,56 %
Perf. 10 anni 5,47 % 12,53 %
Perf. annue
Perf. 2024 2,56 % 5,81 %
Perf. 2023 5,64 % 6,57 %
Perf. 2022 -12,75 % -10,91 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 0,91 % 2,47 %
Volatilità 5,16 % 4,61 %
Sharpe ratio -0,35 -0,06

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 491 / 533 4
3 mesi 287 / 530 3
6 mesi 196 / 528 2
YTD 203 / 530 2
1 anno 290 / 521 3
3 anni 381 / 447 4
5 anni 308 / 350 4
8 anni 177 / 227 4
10 anni 122 / 165 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,16 %
Buono
Max drawdown -9,49 %
Scarso
DSR 3,83 %
Buono
Beta bear 0,50
Buono
VAR 95 -1,29 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,35
Pessimo
Information ratio -0,25
Medio
Sortino -0,48
Pessimo
Omega 0,91
Pessimo
Calmar ratio -0,19
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/05/2025 2.408,68 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,92 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,15 %
Performance fee 20 %
Spese correnti 1,27 %
Commissioni di Gestione 1,28 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Sistema Anima Sforzesco A
0,51%
2,75%
7,80%
5,16%
Fondo più consultato Sistema Anima Sforzesco A
0,51%
2,75%
7,80%
5,16%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market