Serie storica base 100 dal 04/09/2022 al 03/09/2025

Sistema Anima Sforzesco A
Bilanc. Prud. Global
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 03/09/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,23 % 0,07 %
Perf. 4 settimane -0,13 % 0,10 %
Perf. YTD 0,72 % 1,24 %
Perf. 1 anno 1,11 % 3,20 %
Perf. 3 anni 6,07 % 11,21 %
Perf. 5 anni -1,23 % 8,65 %
Perf. 8 anni 2,16 % 12,07 %
Perf. 10 anni 5,09 % 15,86 %
Perf. annue
Perf. 2024 2,56 % 5,85 %
Perf. 2023 5,64 % 6,63 %
Perf. 2022 -12,75 % -10,99 %
Dati 3 anni al 31/08/2025
Perf. annualizzata 2,05 % 3,57 %
Volatilità 4,41 % 4,15 %
Sharpe ratio -0,20 0,15

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2025

Rank Quartile
1 mese 377 / 516 3
3 mesi 477 / 516 4
6 mesi 417 / 513 4
YTD 333 / 512 3
1 anno 424 / 507 4
3 anni 366 / 439 4
5 anni 319 / 354 4
8 anni 194 / 232 4
10 anni 138 / 171 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 4,41 %
Buono
Max drawdown -5,34 %
Buono
DSR 3,16 %
Buono
Beta bear 0,44
Buono
VAR 95 -0,84 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,20
Pessimo
Information ratio 0,09
Medio
Sortino -0,28
Pessimo
Omega 0,94
Pessimo
Calmar ratio -0,16
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/07/2025 2.250,28 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,13 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,15 %
Performance fee 20 %
Spese correnti 1,27 %
Commissioni di Gestione 1,29 %
Costi di Transazione 0,01 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Sistema Anima Sforzesco A
0,72%
1,11%
6,07%
4,41%
Fondo più consultato Sistema Anima Sforzesco A
0,72%
1,11%
6,07%
4,41%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market