Serie storica base 100 dal 16/05/2022 al 15/05/2025

Investiper Bilanciato 25
Perf. assoluta multi-strategia
Cat: Performance assoluta multi-strategia

Performance

Perf. 15/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,25 % 0,14 %
Perf. 4 settimane 3,14 % 1,80 %
Perf. YTD -0,55 % -2,78 %
Perf. 1 anno 3,71 % -1,49 %
Perf. 3 anni 7,94 % 3,71 %
Perf. 5 anni 8,20 % 14,87 %
Perf. 8 anni 3,68 % 11,45 %
Perf. 10 anni 2,42 % 13,32 %
Perf. annue
Perf. 2024 6,28 % 5,50 %
Perf. 2023 8,41 % 3,84 %
Perf. 2022 -13,98 % -4,32 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 1,61 % 0,67 %
Volatilità 5,99 % 3,63 %
Sharpe ratio -0,18 -0,55

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 83 / 324 2
3 mesi 158 / 322 2
6 mesi 168 / 322 3
YTD 170 / 322 3
1 anno 83 / 319 2
3 anni 129 / 256 3
5 anni 162 / 224 3
8 anni 102 / 140 3
10 anni 68 / 90 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,99 %
Buono
Max drawdown -8,69 %
Buono
DSR 4,36 %
Buono
Beta bear 0,76
Medio
VAR 95 -1,42 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,18
Medio
Information ratio 0,19
Medio
Sortino -0,24
Medio
Omega 0,94
Medio
Calmar ratio -0,12
Medio

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/04/2025 166,98 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,90 %
Spese Massime
Sottoscrizione 1,5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,3 %
Performance fee 0,19 %
Spese correnti 1,75 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Investiper Bilanciato 25
-0,55%
3,71%
7,94%
5,99%
Fondo più consultato Sistema Anima Alto Potenziale Europa A
3,17%
2,59%
5,93%
3,85%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia