Serie storica base 100 dal 26/04/2021 al 25/04/2024

Mediobanca Euro Core Equity Value C
Az. Area Euro
MSCI EMU NR

Performance

Perf. 25/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,07 % -0,41 %
Perf. 4 settimane -1,36 % -1,72 %
Perf. YTD 2,81 % 6,46 %
Perf. 1 anno 6,95 % 10,29 %
Perf. 3 anni 5,76 % 16,46 %
Perf. 5 anni 5,57 % 37,96 %
Perf. 8 anni 18,54 % 64,30 %
Perf. 10 anni 21,15 % 76,77 %
Perf. annue
Perf. 2023 16,43 % 16,05 %
Perf. 2022 -14,82 % -13,97 %
Perf. 2021 14,54 % 21,48 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 2,90 % 6,72 %
Volatilità 17,09 % 14,27 %
Sharpe ratio 0,10 0,38

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 27 / 407 1
3 mesi 367 / 406 4
6 mesi 349 / 404 4
YTD 367 / 406 4
1 anno 337 / 401 4
3 anni 329 / 378 4
5 anni 323 / 345 4
8 anni 269 / 285 4
10 anni 238 / 251 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 17,09 %
Pessimo
Max drawdown -30,73 %
Pessimo
DSR 12,43 %
Pessimo
Beta bear 0,68
Eccellente
VAR 95 -3,74 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,10
Pessimo
Information ratio -0,43
Medio
Sortino 0,13
Pessimo
Omega 1,07
Pessimo
Calmar ratio 0,05
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR -
Variazione dell'AUM 3 mesi -
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,95 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Mediobanca Euro Core Equity Value C
2,81%
6,95%
5,76%
17,09%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR