Serie storica base 100 dal 17/05/2021 al 16/05/2024

Mediobanca Euro Core Equity Value C
Az. Area Euro
MSCI EMU NR

Performance

Perf. 16/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,28 % 0,13 %
Perf. 4 settimane 7,25 % 5,34 %
Perf. YTD 8,18 % 11,14 %
Perf. 1 anno 14,29 % 15,37 %
Perf. 3 anni 10,26 % 20,63 %
Perf. 5 anni 17,23 % 45,95 %
Perf. 8 anni 31,38 % 76,51 %
Perf. 10 anni 26,83 % 83,57 %
Perf. annue
Perf. 2023 16,43 % 16,05 %
Perf. 2022 -14,82 % -13,98 %
Perf. 2021 14,54 % 21,48 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 2,15 % 5,34 %
Volatilità 17,11 % 14,33 %
Sharpe ratio 0,05 0,28

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 165 / 406 2
3 mesi 250 / 406 3
6 mesi 204 / 403 3
YTD 354 / 405 4
1 anno 276 / 399 3
3 anni 317 / 377 4
5 anni 329 / 345 4
8 anni 268 / 284 4
10 anni 238 / 250 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 17,11 %
Pessimo
Max drawdown -30,73 %
Pessimo
DSR 12,48 %
Pessimo
Beta bear 0,67
Eccellente
VAR 95 -3,74 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,05
Pessimo
Information ratio -0,39
Medio
Sortino 0,06
Pessimo
Omega 1,04
Pessimo
Calmar ratio 0,03
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR -
Variazione dell'AUM 3 mesi -
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,95 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Mediobanca Euro Core Equity Value C
8,18%
14,29%
10,26%
17,11%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente FF Euro STOXX 50® Fund A Acc EUR
15,23%
22,00%
38,70%
16,36%
Miglior fondo RSI - miglior rating Amundi S&P Euroz PAB NZ Amb UE Acc EUR
13,65%
20,84%
25,53%
16,84%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro FF Euro STOXX 50® Fund A Acc EUR
15,23%
22,00%
38,70%
16,36%
ETF UBS MSCI EMU Select Factor Mix EUR A-acc
12,59%
18,05%
25,85%
14,16%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR