Serie storica base 100 dal 30/04/2021 al 29/04/2024

AZ F1 Bond Target 2024 BZD Dis
Obblig. Euro a scadenza
ICE BofA Euro Broad Market Index

Performance

Perf. 29/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,13 % 0,08 %
Perf. 4 settimane 0,37 % -0,17 %
Perf. YTD 3,18 % 0,65 %
Perf. 1 anno 8,87 % 5,90 %
Perf. 3 anni -0,79 % 0,31 %
Perf. 5 anni 12,02 % 3,85 %
Perf. 8 anni 9,48 % 8,25 %
Perf. 10 anni 7,87 % 10,15 %
Perf. annue
Perf. 2023 6,58 % 6,89 %
Perf. 2022 -9,94 % -7,42 %
Perf. 2021 2,52 % 1,94 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata -0,20 % 0,21 %
Volatilità 4,17 % 2,89 %
Sharpe ratio -0,35 -0,36

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 50 / 284 1
3 mesi 18 / 269 1
6 mesi 92 / 240 2
YTD 18 / 269 1
1 anno 31 / 197 1
3 anni 60 / 123 2
5 anni 4 / 56 1
8 anni 7 / 17 2
10 anni 4 / 11 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 4,17 %
Medio
Max drawdown -16,05 %
Scarso
DSR 3,38 %
Scarso
Beta bear 0,33
Buono
VAR 95 -1,07 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,35
Medio
Information ratio 0,61
Buono
Sortino -0,43
Medio
Omega 0,87
Medio
Calmar ratio -0,09
Medio

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/04/2024 10,01 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -13,15 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 2,5 %
Gestione 1,2 %
Performance fee Si
Spese correnti 2,15 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
AZ F1 Bond Target 2024 BZD Dis
3,18%
8,87%
-0,79%
4,17%
Fondo più consultato JPM Target Maturity Bond 2026 EUR A dist -
-1,86%
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro a scadenza è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index