Serie storica base 100 dal 19/04/2021 al 18/04/2024

LUX IM Short Equities DI
Perf. ass. Long/Short eq.
Cat: Performance assoluta euro Long/Short

Performance

Perf. 18/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,24 % -0,15 %
Perf. 4 settimane 1,71 % -0,23 %
Perf. YTD -2,79 % 3,71 %
Perf. 1 anno -7,54 % 6,70 %
Perf. 3 anni -24,74 % 7,17 %
Perf. 5 anni -46,12 % 17,93 %
Perf. 8 anni -64,99 % 24,14 %
Perf. 10 anni -70,08 % 28,22 %
Perf. annue
Perf. 2023 -12,52 % 4,76 %
Perf. 2022 5,58 % -4,49 %
Perf. 2021 -21,42 % 8,37 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata -9,96 % 2,87 %
Volatilità 14,60 % 3,63 %
Sharpe ratio -0,77 0,45

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 140 / 140 4
3 mesi 137 / 138 4
6 mesi 137 / 137 4
YTD 137 / 138 4
1 anno 136 / 137 4
3 anni 132 / 134 4
5 anni 110 / 110 4
8 anni 65 / 65 4
10 anni 46 / 46 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,60 %
Pessimo
Max drawdown -25,85 %
Pessimo
DSR 10,66 %
Pessimo
Beta bear -2,52
Eccellente
VAR 95 -3,16 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,77
Pessimo
Information ratio -0,75
Scarso
Sortino -1,05
Pessimo
Omega 0,76
Pessimo
Calmar ratio -0,43
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 18/04/2024 6,40 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -4,02 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,9 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,21 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
LUX IM Short Equities DI
-2,79%
-7,54%
-24,74%
14,60%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta euro Long/Short equity è Cat: Performance assoluta euro Long/Short . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta euro Long/Short