Serie storica base 100 dal 24/04/2022 al 23/04/2025

Fonditalia Equity Italy Classe R
Az. Italia
MSCI Italy NR

Performance

Perf. 23/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,46 % 1,26 %
Perf. 4 settimane -5,45 % -5,24 %
Perf. YTD 6,95 % 3,43 %
Perf. 1 anno 10,07 % 6,31 %
Perf. 3 anni 57,68 % 28,48 %
Perf. 5 anni 138,51 % 89,49 %
Perf. 8 anni 114,88 % 75,42 %
Perf. 10 anni 105,90 % 69,64 %
Perf. annue
Perf. 2024 15,40 % 9,74 %
Perf. 2023 29,24 % 17,87 %
Perf. 2022 -10,20 % -13,49 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 17,09 % 9,38 %
Volatilità 15,33 % 12,28 %
Sharpe ratio 0,95 0,55

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 37 / 63 3
3 mesi 17 / 63 2
6 mesi 16 / 62 1
YTD 17 / 63 2
1 anno 20 / 62 2
3 anni 13 / 62 1
5 anni 13 / 51 1
8 anni 13 / 39 2
10 anni 7 / 31 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,33 %
Scarso
Max drawdown -18,36 %
Medio
DSR 10,44 %
Scarso
Beta bear 0,91
Pessimo
VAR 95 -3,34 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,95
Buono
Information ratio -0,65
Scarso
Sortino 1,39
Buono
Omega 1,42
Buono
Calmar ratio 0,77
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 23/04/2025 390,90 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,34 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,9 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,15 %
Commissioni di Gestione 2,15 %
Costi di Transazione 0,24 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Fonditalia Equity Italy Classe R
6,95%
10,07%
57,68%
15,33%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Italia è MSCI Italy NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Italy NR