Serie storica base 100 dal 12/06/2023 al 11/06/2026

UBS LKKS Europ Gwth & Inc € P-8%-mD
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 11/06/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,42 % 0,16 %
Perf. 4 settimane 1,04 % 0,07 %
Perf. YTD 5,63 % 3,47 %
Perf. 1 anno 11,01 % 8,36 %
Perf. 3 anni 31,60 % 22,43 %
Perf. 5 anni 21,56 % 15,39 %
Perf. 8 anni 41,15 % 31,68 %
Perf. 10 anni 54,98 % 43,42 %
Perf. annue
Perf. 2025 11,89 % 4,70 %
Perf. 2024 6,96 % 8,77 %
Perf. 2023 9,56 % 8,06 %
Dati 3 anni al 31/05/2026
Perf. annualizzata 10,00 % 7,76 %
Volatilità 6,08 % 6,23 %
Sharpe ratio 1,16 0,77

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2026

Rank Quartile
1 mese 404 / 502 4
3 mesi 365 / 500 3
6 mesi 108 / 494 1
YTD 183 / 495 2
1 anno 180 / 474 2
3 anni 75 / 404 1
5 anni 94 / 349 2
8 anni 60 / 225 2
10 anni 43 / 172 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,08 %
Eccellente
Max drawdown -7,25 %
Eccellente
DSR 4,27 %
Eccellente
Beta bear 0,53
Buono
VAR 95 -1,22 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,16
Eccellente
Information ratio 0,14
Medio
Sortino 1,65
Eccellente
Omega 1,46
Eccellente
Calmar ratio 0,94
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 11/06/2026 115,99 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 6,58 %
Spese Massime
Sottoscrizione 6 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,36 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 1,88 %
Commissioni di Gestione 1,78 %
Costi di Transazione 0,1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
UBS LKKS Europ Gwth & Inc € P-8%-mD
5,63%
11,01%
31,60%
6,08%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating DB Balanced SAA (EUR) LC
3,80%
9,31%
25,55%
6,76%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Vanguard LifeStrategy 40% Eq ETF EUR Dis
4,18%
9,81%
26,24%
6,23%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market