Serie storica base 100 dal 05/05/2023 al 04/05/2026

DB Balanced SAA (EUR) LC
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 04/05/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,20 % 0,07 %
Perf. 4 settimane 4,15 % 3,25 %
Perf. YTD 1,77 % 2,04 %
Perf. 1 anno 10,09 % 9,87 %
Perf. 3 anni 26,01 % 22,67 %
Perf. 5 anni 17,18 % 15,58 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 7,02 % 4,74 %
Perf. 2024 9,02 % 8,76 %
Perf. 2023 8,83 % 8,06 %
Dati 3 anni al 31/03/2026
Perf. annualizzata 6,25 % 5,58 %
Volatilità 6,44 % 6,03 %
Sharpe ratio 0,50 0,42

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2026

Rank Quartile
1 mese 109 / 500 1
3 mesi 378 / 495 4
6 mesi 331 / 485 3
YTD 390 / 495 4
1 anno 222 / 454 2
3 anni 213 / 406 3
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,44 %
Buono
Max drawdown -9,86 %
Medio
DSR 4,80 %
Buono
Beta bear 0,67
Medio
VAR 95 -1,50 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,50
Medio
Information ratio -0,28
Medio
Sortino 0,67
Medio
Omega 1,19
Medio
Calmar ratio 0,32
Medio

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 04/05/2026 2.977,24 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 7,98 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,23 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 1,43 %
Commissioni di Gestione 1,39 %
Costi di Transazione 0,04 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DB Balanced SAA (EUR) LC
1,77%
10,09%
26,01%
6,44%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF) A
1,64%
11,68%
24,33%
6,42%
Miglior fondo RSI - miglior rating Invesco Transition Global Inc A Acc EUR
-1,63%
2,33%
18,41%
6,79%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF JPM Global Gov Bond Active - USD (dist) -
-0,04%
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market