Serie storica base 100 dal 31/01/2023 al 30/01/2026

iShares Moderate Portfolio UE USD H Acc
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 30/01/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,01 % -0,21 %
Perf. 4 settimane -0,53 % 1,18 %
Perf. YTD -0,35 % 1,34 %
Perf. 1 anno -5,66 % 4,25 %
Perf. 3 anni 21,08 % 21,13 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 -3,25 % 4,72 %
Perf. 2024 18,14 % 8,71 %
Perf. 2023 7,47 % 8,08 %
Dati 3 anni al 31/12/2025
Perf. annualizzata 7,10 % 7,16 %
Volatilità 9,51 % 5,85 %
Sharpe ratio 0,43 0,70

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2025

Rank Quartile
1 mese 242 / 493 2
3 mesi 196 / 484 2
6 mesi 171 / 480 2
YTD 141 / 450 2
1 anno 141 / 449 2
3 anni 101 / 397 2
5 anni 115 / 333 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 9,51 %
Buono
Max drawdown -16,90 %
Buono
DSR 7,09 %
Buono
Beta bear 1,16
Scarso
VAR 95 -1,68 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,43
Buono
Information ratio -0,46
Medio
Sortino 0,57
Eccellente
Omega 1,20
Buono
Calmar ratio 0,23
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/01/2026 5,34 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 28,67 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,29 %
Commissioni di Gestione 0,29 %
Costi di Transazione 0,05 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares Moderate Portfolio UE USD H Acc
-0,35%
-5,66%
21,08%
9,51%
Miglior fondo - miglior rating BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF) A
2,20%
7,21%
27,16%
6,21%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating Invesco Transition Global Inc A Acc EUR
0,08%
1,69%
20,40%
6,74%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market