Serie storica base 100 dal 30/06/2023 al 29/06/2026

iShares Moderate Portfolio UE USD H Acc
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 29/06/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,25 % 0,07 %
Perf. 4 settimane 2,37 % 0,08 %
Perf. YTD 10,96 % 5,00 %
Perf. 1 anno 18,42 % 10,44 %
Perf. 3 anni 32,58 % 24,59 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 -3,25 % 4,71 %
Perf. 2024 18,14 % 8,76 %
Perf. 2023 7,47 % 8,06 %
Dati 3 anni al 31/05/2026
Perf. annualizzata 8,64 % 7,75 %
Volatilità 9,53 % 6,23 %
Sharpe ratio 0,60 0,77

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2026

Rank Quartile
1 mese 127 / 506 1
3 mesi 87 / 504 1
6 mesi 143 / 496 2
YTD 132 / 498 2
1 anno 102 / 476 1
3 anni 92 / 406 1
5 anni 114 / 350 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 9,53 %
Buono
Max drawdown -16,90 %
Buono
DSR 7,15 %
Buono
Beta bear 1,19
Medio
VAR 95 -1,75 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,60
Eccellente
Information ratio -0,15
Medio
Sortino 0,79
Eccellente
Omega 1,27
Eccellente
Calmar ratio 0,33
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/06/2026 6,89 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 3,47 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 1 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 0,3 %
Commissioni di Gestione 0,26 %
Costi di Transazione 0,04 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares Moderate Portfolio UE USD H Acc
10,96%
18,42%
32,58%
9,53%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BL Global 50 AR
1,67%
13,67%
27,99%
6,77%
Miglior fondo RSI - miglior rating DB Balanced SAA (EUR) LC
5,64%
12,02%
28,28%
6,76%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro FIF IV MA Balanced Inc Lovewell Blake FP
8,19%
13,09%
32,14%
7,28%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market