Serie storica base 100 dal 09/06/2023 al 08/06/2026

iShares Moderate Portfolio UE USD H Acc
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 08/06/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,63 % -0,23 %
Perf. 4 settimane 2,33 % 0,53 %
Perf. YTD 7,83 % 3,93 %
Perf. 1 anno 13,06 % 9,08 %
Perf. 3 anni 26,89 % 23,09 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 -3,25 % 4,71 %
Perf. 2024 18,14 % 8,77 %
Perf. 2023 7,47 % 8,08 %
Dati 3 anni al 31/05/2026
Perf. annualizzata 8,64 % 7,76 %
Volatilità 9,53 % 6,24 %
Sharpe ratio 0,60 0,77

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2026

Rank Quartile
1 mese 125 / 500 1
3 mesi 86 / 498 1
6 mesi 143 / 492 2
YTD 132 / 493 2
1 anno 102 / 472 1
3 anni 92 / 402 1
5 anni 113 / 347 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 9,53 %
Buono
Max drawdown -16,90 %
Buono
DSR 7,15 %
Buono
Beta bear 1,19
Medio
VAR 95 -1,75 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,60
Eccellente
Information ratio -0,15
Medio
Sortino 0,79
Eccellente
Omega 1,27
Eccellente
Calmar ratio 0,33
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 08/06/2026 6,99 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 4,98 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 1 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 0,3 %
Commissioni di Gestione 0,26 %
Costi di Transazione 0,04 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares Moderate Portfolio UE USD H Acc
7,83%
13,06%
26,89%
9,53%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BL Global 50 AR
1,36%
10,73%
25,12%
6,77%
Miglior fondo RSI - miglior rating DB Balanced SAA (EUR) LC
4,31%
10,05%
26,03%
6,76%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro FIF IV MA Balanced Inc Lovewell Blake FP
6,01%
9,88%
28,53%
7,28%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market