Serie storica base 100 dal 01/07/2023 al 30/06/2026

DB Balanced SAA (EUR) LC
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 30/06/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,44 % 0,26 %
Perf. 4 settimane 0,75 % 0,12 %
Perf. YTD 6,11 % 5,30 %
Perf. 1 anno 12,30 % 10,65 %
Perf. 3 anni 28,40 % 24,45 %
Perf. 5 anni 19,53 % 16,73 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 7,02 % 4,71 %
Perf. 2024 9,02 % 8,76 %
Perf. 2023 8,83 % 8,06 %
Dati 3 anni al 31/05/2026
Perf. annualizzata 8,67 % 7,75 %
Volatilità 6,76 % 6,23 %
Sharpe ratio 0,84 0,77

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2026

Rank Quartile
1 mese 160 / 506 2
3 mesi 166 / 504 2
6 mesi 255 / 496 3
YTD 274 / 498 3
1 anno 260 / 476 3
3 anni 199 / 406 2
5 anni 209 / 350 3
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,76 %
Buono
Max drawdown -9,86 %
Medio
DSR 4,81 %
Buono
Beta bear 0,67
Medio
VAR 95 -1,50 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,84
Medio
Information ratio -0,11
Medio
Sortino 1,19
Medio
Omega 1,33
Medio
Calmar ratio 0,56
Medio

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/06/2026 3.317,10 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 20,70 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,23 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 1,43 %
Commissioni di Gestione 1,39 %
Costi di Transazione 0,04 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DB Balanced SAA (EUR) LC
6,11%
12,30%
28,40%
6,76%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF) A
4,93%
11,64%
27,27%
6,56%
Miglior fondo RSI - miglior rating Invesco Transition Global Inc A Acc EUR
-0,36%
0,84%
17,90%
7,01%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Vanguard LifeStrategy 60% Eq ETF EUR Acc
8,42%
15,95%
38,67%
8,13%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market