Serie storica base 100 dal 25/06/2022 al 24/06/2025

BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF) A
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 24/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,04 % 0,36 %
Perf. 4 settimane -0,56 % 0,05 %
Perf. YTD -0,42 % -0,58 %
Perf. 1 anno 3,32 % 2,55 %
Perf. 3 anni 21,76 % 14,50 %
Perf. 5 anni 28,05 % 19,34 %
Perf. 8 anni 31,40 % 21,46 %
Perf. 10 anni 31,13 % 25,36 %
Perf. annue
Perf. 2024 9,03 % 8,55 %
Perf. 2023 9,44 % 8,08 %
Perf. 2022 -8,33 % -12,94 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 5,46 % 3,30 %
Volatilità 7,45 % 6,79 %
Sharpe ratio 0,36 0,08

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 116 / 447 2
3 mesi 154 / 444 2
6 mesi 164 / 439 2
YTD 156 / 443 2
1 anno 33 / 431 1
3 anni 45 / 379 1
5 anni 54 / 314 1
8 anni 30 / 190 1
10 anni 42 / 152 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,45 %
Buono
Max drawdown -7,18 %
Eccellente
DSR 5,34 %
Buono
Beta bear 0,27
Eccellente
VAR 95 -1,43 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,36
Eccellente
Information ratio 0,04
Medio
Sortino 0,51
Eccellente
Omega 1,16
Eccellente
Calmar ratio 0,37
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi Si
AUM della classe in EUR al 24/06/2025 128,37 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,75 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3,8 %
Rimborso 0,8 %
Gestione 1,75 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,61 %
Commissioni di Gestione 1,58 %
Costi di Transazione 0,08 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF) A
-0,42%
3,32%
21,76%
7,45%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating DB Balanced SAA (EUR) SC
1,31%
5,51%
18,81%
7,14%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF JPM Glb Gov Bond Active - EUR H (acc) -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market