Scheda identificativa
- Società di gestione
- Gerifonds (Luxembourg) SA
- Gestione per delega
- Banque Cantonale Vaudoise
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Bilanciati equilibrati globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
22/04/2025
132,68 CHF
= 142,39 EUR
22/04/2025
Performance
| Perf. 22/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,82 % | -0,17 % |
| Perf. 4 settimane | -2,93 % | -5,16 % |
| Perf. YTD | -3,58 % | -5,70 % |
| Perf. 1 anno | 4,39 % | 0,57 % |
| Perf. 3 anni | 9,60 % | 2,85 % |
| Perf. 5 anni | 27,69 % | 18,67 % |
| Perf. 8 anni | 27,66 % | 16,74 % |
| Perf. 10 anni | 22,82 % | 15,83 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 9,03 % | 8,70 % |
| Perf. 2023 | 9,44 % | 8,02 % |
| Perf. 2022 | -8,33 % | -13,02 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,13 % | 1,70 % |
| Volatilità | 7,60 % | 6,34 % |
| Sharpe ratio | 0,20 | -0,14 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 83 / 446 | 1 | |
| 3 mesi | 119 / 445 | 2 | |
| 6 mesi | 55 / 441 | 1 | |
| YTD | 120 / 445 | 2 | |
| 1 anno | 18 / 436 | 1 | |
| 3 anni | 29 / 386 | 1 | |
| 5 anni | 69 / 309 | 1 | |
| 8 anni | 33 / 194 | 1 | |
| 10 anni | 38 / 156 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,60 % | Medio | |
| Max drawdown | -8,97 % | Eccellente | |
| DSR | 5,52 % | Buono | |
| Beta bear | 0,32 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,45 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,20 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,01 | Medio | |
| Sortino | 0,28 | Eccellente | |
| Omega | 1,10 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,17 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | Si |
| AUM della classe in EUR al 22/04/2025 | 123,37 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -5,50 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3,8 % |
| Rimborso | 0,8 % |
| Gestione | 1,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,61 % |
| Commissioni di Gestione | 1,58 % |
| Costi di Transazione | 0,08 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF) A |
|
-3,58%
|
4,39%
|
9,60%
|
7,60% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Dynamic Income (USD) - P-acc - USD |
|
-8,41%
|
0,65%
|
8,17%
|
7,72% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Groupama Future For Gene Balanced NC |
|
-6,64%
|
-0,66%
|
4,22%
|
7,52% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF EUR Ac |
|
-3,04%
|
5,30%
|
7,76%
|
7,20% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market