Serie storica base 100 dal 25/03/2023 al 24/03/2026

BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF) A
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 24/03/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -2,54 % -0,05 %
Perf. 4 settimane -4,48 % -3,90 %
Perf. YTD -0,59 % -1,80 %
Perf. 1 anno 7,31 % 3,74 %
Perf. 3 anni 25,05 % 18,92 %
Perf. 5 anni 27,75 % 12,88 %
Perf. 8 anni 46,24 % 27,95 %
Perf. 10 anni 51,68 % 37,56 %
Perf. annue
Perf. 2025 5,94 % 4,75 %
Perf. 2024 9,03 % 8,74 %
Perf. 2023 9,44 % 8,06 %
Dati 3 anni al 28/02/2026
Perf. annualizzata 9,09 % 7,29 %
Volatilità 6,17 % 5,81 %
Sharpe ratio 0,98 0,73

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 28/02/2026

Rank Quartile
1 mese 165 / 493 2
3 mesi 62 / 491 1
6 mesi 100 / 479 1
YTD 100 / 492 1
1 anno 128 / 449 2
3 anni 86 / 398 1
5 anni 37 / 344 1
8 anni 19 / 216 1
10 anni 32 / 167 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,17 %
Buono
Max drawdown -7,01 %
Eccellente
DSR 4,32 %
Buono
Beta bear 0,09
Eccellente
VAR 95 -1,01 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,98
Eccellente
Information ratio 0,05
Medio
Sortino 1,40
Eccellente
Omega 1,44
Eccellente
Calmar ratio 0,84
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi Si
AUM della classe in EUR al 24/03/2026 126,12 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -2,14 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3,8 %
Rimborso 0,8 %
Gestione 1,75 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 1,66 %
Commissioni di Gestione 1,58 %
Costi di Transazione 0,08 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF) A
-0,59%
7,31%
25,05%
6,17%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BL Global 50 AR
0,46%
10,09%
25,48%
6,33%
Miglior fondo RSI - miglior rating DB Balanced SAA (EUR) LC
-3,31%
4,12%
19,82%
6,15%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF JPM Global Gov Bond Active - USD (acc) -
0,00%
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market