Serie storica base 100 dal 28/01/2023 al 27/01/2026

BCV (LUX) Strategy Balanced (EUR) A
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 27/01/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,90 % 0,06 %
Perf. 4 settimane 1,79 % 1,48 %
Perf. YTD 1,79 % 1,58 %
Perf. 1 anno 7,35 % 5,33 %
Perf. 3 anni 25,08 % 21,06 %
Perf. 5 anni 20,65 % 17,91 %
Perf. 8 anni 28,44 % 27,27 %
Perf. 10 anni 47,48 % 44,10 %
Perf. annue
Perf. 2025 6,75 % 4,72 %
Perf. 2024 9,18 % 8,71 %
Perf. 2023 8,89 % 8,08 %
Dati 3 anni al 31/12/2025
Perf. annualizzata 8,27 % 7,16 %
Volatilità 6,10 % 5,85 %
Sharpe ratio 0,85 0,70

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2025

Rank Quartile
1 mese 91 / 493 1
3 mesi 93 / 484 1
6 mesi 158 / 480 2
YTD 149 / 450 2
1 anno 149 / 449 2
3 anni 122 / 397 2
5 anni 128 / 333 2
8 anni 87 / 208 2
10 anni 70 / 163 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,10 %
Buono
Max drawdown -7,95 %
Buono
DSR 4,41 %
Buono
Beta bear 0,23
Eccellente
VAR 95 -1,05 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,85
Eccellente
Information ratio -0,07
Medio
Sortino 1,18
Eccellente
Omega 1,37
Eccellente
Calmar ratio 0,64
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi Si
AUM della classe in EUR al 27/01/2026 58,91 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,16 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3,8 %
Rimborso 0,8 %
Gestione 1,75 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,72 %
Commissioni di Gestione 1,63 %
Costi di Transazione 0,09 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
BCV (LUX) Strategy Balanced (EUR) A
1,79%
7,35%
25,08%
6,10%
Miglior fondo - miglior rating BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF) A
2,20%
7,21%
27,16%
6,21%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF) A
2,20%
7,21%
27,16%
6,21%
Miglior fondo RSI - miglior rating DB Balanced SAA (EUR) SC
0,98%
7,00%
26,94%
6,25%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF EUR Di
0,78%
4,85%
24,13%
6,13%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market