Serie storica base 100 dal 10/06/2023 al 09/06/2026

Invesco Transition Global Inc A Acc EUR
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 09/06/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,02 % -0,32 %
Perf. 4 settimane 0,50 % 0,49 %
Perf. YTD -1,19 % 3,59 %
Perf. 1 anno 0,80 % 8,69 %
Perf. 3 anni 16,94 % 22,59 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 3,46 % 4,71 %
Perf. 2024 7,24 % 8,77 %
Perf. 2023 12,30 % 8,08 %
Dati 3 anni al 31/05/2026
Perf. annualizzata 5,87 % 7,76 %
Volatilità 7,01 % 6,24 %
Sharpe ratio 0,41 0,77

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2026

Rank Quartile
1 mese 446 / 500 4
3 mesi 455 / 498 4
6 mesi 475 / 492 4
YTD 479 / 493 4
1 anno 446 / 472 4
3 anni 335 / 402 4
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,01 %
Buono
Max drawdown -8,56 %
Buono
DSR 4,96 %
Buono
Beta bear 0,56
Buono
VAR 95 -1,76 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,41
Pessimo
Information ratio -0,56
Scarso
Sortino 0,58
Pessimo
Omega 1,17
Pessimo
Calmar ratio 0,33
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 09/06/2026 24,99 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 3,90 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,25 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 1,72 %
Commissioni di Gestione 1,59 %
Costi di Transazione 0,13 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco Transition Global Inc A Acc EUR
-1,19%
0,80%
16,94%
7,01%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BL Global 50 AR
1,36%
10,73%
25,12%
6,77%
Miglior fondo RSI - miglior rating DB Balanced SAA (EUR) LC
4,31%
10,05%
26,03%
6,76%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro FIF IV MA Balanced Inc Lovewell Blake FP
6,01%
9,88%
28,53%
7,28%
ETF Vanguard LifeStrategy 60% Eq ETF EUR Acc
6,25%
14,03%
36,94%
8,13%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market