Serie storica base 100 dal 04/06/2022 al 03/06/2025

iShares Moderate Portfolio UE EUR Acc
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 03/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,30 % 0,17 %
Perf. 4 settimane 2,49 % 2,04 %
Perf. YTD -0,06 % -0,59 %
Perf. 1 anno 6,34 % 4,14 %
Perf. 3 anni 13,02 % 10,62 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 9,92 % 8,68 %
Perf. 2023 8,77 % 8,04 %
Perf. 2022 -15,60 % -12,98 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 3,95 % 3,31 %
Volatilità 8,45 % 6,83 %
Sharpe ratio 0,14 0,08

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 170 / 345 2
3 mesi 133 / 344 2
6 mesi 166 / 339 2
YTD 163 / 343 2
1 anno 61 / 332 1
3 anni 118 / 304 2
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,45 %
Scarso
Max drawdown -11,04 %
Medio
DSR 6,16 %
Medio
Beta bear 0,86
Scarso
VAR 95 -2,13 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,14
Buono
Information ratio -0,30
Medio
Sortino 0,20
Buono
Omega 1,07
Buono
Calmar ratio 0,11
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 03/06/2025 27,29 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 4,30 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,25 %
Commissioni di Gestione 0,28 %
Costi di Transazione 0,05 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares Moderate Portfolio UE EUR Acc
-0,06%
6,34%
13,02%
8,45%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating Groupama Future For Gene Balanced NC
-2,66%
2,12%
11,01%
8,17%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market