Serie storica base 100 dal 24/12/2022 al 23/12/2025

iShares Moderate Portfolio UE EUR Acc
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 23/12/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,24 % 0,10 %
Perf. 4 settimane 0,69 % 0,65 %
Perf. YTD 6,86 % 4,36 %
Perf. 1 anno 6,56 % 4,28 %
Perf. 3 anni 26,98 % 22,16 %
Perf. 5 anni 21,47 % 17,80 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 9,92 % 8,72 %
Perf. 2023 8,77 % 8,08 %
Perf. 2022 -15,60 % -12,86 %
Dati 3 anni al 30/11/2025
Perf. annualizzata 7,14 % 6,07 %
Volatilità 6,86 % 5,97 %
Sharpe ratio 0,60 0,51

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/11/2025

Rank Quartile
1 mese 152 / 478 2
3 mesi 182 / 476 2
6 mesi 114 / 471 1
YTD 128 / 445 2
1 anno 131 / 439 2
3 anni 119 / 393 2
5 anni 117 / 331 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,86 %
Medio
Max drawdown -9,46 %
Buono
DSR 4,83 %
Buono
Beta bear 0,76
Scarso
VAR 95 -1,39 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,60
Buono
Information ratio -0,06
Medio
Sortino 0,85
Buono
Omega 1,24
Buono
Calmar ratio 0,42
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 23/12/2025 34,85 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 9,01 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,28 %
Commissioni di Gestione 0,28 %
Costi di Transazione 0,05 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares Moderate Portfolio UE EUR Acc
6,86%
6,56%
26,98%
6,86%
Miglior fondo - miglior rating BL Global 50 AR
12,60%
12,53%
27,97%
6,23%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market