Scheda identificativa
- Società di gestione
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Gestione per delega
- Schroder Investment Management[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari flessibili
- Benchmark
- GBP 3 Month LIBOR
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Europa
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index
- Gestore
- Peter Harvey
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
26/09/2024
125,51 EUR
26/09/2024
Performance
| Perf. 26/09/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,00 % | -0,01 % |
| Perf. 4 settimane | 0,64 % | 0,68 % |
| Perf. YTD | 5,28 % | 4,04 % |
| Perf. 1 anno | 9,63 % | 8,36 % |
| Perf. 3 anni | 3,16 % | -0,21 % |
| Perf. 5 anni | 11,04 % | 3,32 % |
| Perf. 8 anni | 16,74 % | 8,80 % |
| Perf. 10 anni | 24,18 % | 11,73 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 9,00 % | 6,34 % |
| Perf. 2022 | -9,58 % | -9,66 % |
| Perf. 2021 | 2,41 % | 1,89 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 0,90 % | -0,29 % |
| Volatilità | 4,39 % | 3,22 % |
| Sharpe ratio | -0,22 | -0,67 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 5 / 77 | 1 | |
| 3 mesi | 3 / 77 | 1 | |
| 6 mesi | 2 / 76 | 1 | |
| YTD | 2 / 75 | 1 | |
| 1 anno | 2 / 71 | 1 | |
| 3 anni | 6 / 57 | 1 | |
| 5 anni | 1 / 46 | 1 | |
| 8 anni | 1 / 25 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 4,39 % | Scarso | |
| Max drawdown | -13,87 % | Scarso | |
| DSR | 3,31 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,32 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,24 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,22 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,82 | Buono | |
| Sortino | -0,29 | Eccellente | |
| Omega | 0,92 | Eccellente | |
| Calmar ratio | -0,07 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 26/09/2024 | 524,10 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 17,37 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,32 % |
| Commissioni di Gestione | 1,32 % |
| Costi di Transazione | 0,08 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Schroder Strategic Credit A Acc EUR H |
|
5,28%
|
9,63%
|
3,16%
|
4,39% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Schroder Strategic Credit C Acc |
|
11,20%
|
16,53%
|
12,32%
|
7,52% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Muzinich European Loans H USD Acc Hdg |
|
5,09%
|
2,24%
|
21,54%
|
7,82% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Xtrackers II ESG EuroZ Gvmt Bd ETF CHF | - |
0,03%
|
7,34%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Schroder Strategic Credit A Acc EUR H |
|
5,28%
|
9,63%
|
3,16%
|
4,39% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Europa è ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index