Scheda identificativa
- Società di gestione
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Gestione per delega
- Schroder Investment Management[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari flessibili
- Benchmark
- GBP 3 Month LIBOR
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Europa
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index
- Gestore
- Peter Harvey
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
16/05/2025
128,54 EUR
16/05/2025
Performance
| Perf. 16/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,07 % | 0,10 % |
| Perf. 4 settimane | 1,30 % | 0,92 % |
| Perf. YTD | 1,61 % | 0,72 % |
| Perf. 1 anno | 4,98 % | 4,25 % |
| Perf. 3 anni | 13,22 % | 7,27 % |
| Perf. 5 anni | 20,08 % | 9,49 % |
| Perf. 8 anni | 16,47 % | 8,78 % |
| Perf. 10 anni | 24,36 % | 11,56 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 6,12 % | 4,87 % |
| Perf. 2023 | 9,00 % | 6,49 % |
| Perf. 2022 | -9,58 % | -10,05 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,62 % | 1,84 % |
| Volatilità | 4,25 % | 3,39 % |
| Sharpe ratio | 0,23 | -0,24 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 73 / 84 | 4 | |
| 3 mesi | 68 / 84 | 4 | |
| 6 mesi | 62 / 83 | 3 | |
| YTD | 74 / 83 | 4 | |
| 1 anno | 7 / 83 | 1 | |
| 3 anni | 6 / 64 | 1 | |
| 5 anni | 4 / 48 | 1 | |
| 8 anni | 2 / 31 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 4,25 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -8,40 % | Scarso | |
| DSR | 3,15 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,35 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,09 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,23 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,67 | Buono | |
| Sortino | 0,30 | Eccellente | |
| Omega | 1,10 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,11 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 16/05/2025 | 719,67 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 7,75 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,32 % |
| Commissioni di Gestione | 1,32 % |
| Costi di Transazione | 0,08 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Schroder Strategic Credit A Acc EUR H |
|
1,61%
|
4,98%
|
13,22%
|
4,25% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Schroder Strategic Credit C Acc |
|
0,87%
|
9,27%
|
21,74%
|
7,56% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | La Française Sub Debt R |
|
1,31%
|
6,88%
|
15,01%
|
7,90% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Xtrackers II ESG EuroZ Gvmt Bd ETF SEK | - |
-0,44%
|
1,96%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Schroder Strategic Credit B Dis EUR H |
|
1,41%
|
4,44%
|
11,48%
|
4,25% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Europa è ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index