Scheda identificativa
- Società di gestione
- Franklin Templeton IS
- Gestione per delega
- Franklin Templeton IM Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- Bloomberg Barclays Euro Government Bond Index (a posteriori)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro all maturities governativi
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Government Index
- Gestore
- David Zahn, John W. Beck
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
22/04/2024
9,91 EUR
22/04/2024
Performance
| Perf. 22/04/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,10 % | 0,19 % |
| Perf. 4 settimane | -0,60 % | -0,52 % |
| Perf. YTD | -1,59 % | -1,38 % |
| Perf. 1 anno | 3,43 % | 3,88 % |
| Perf. 3 anni | -14,59 % | -12,99 % |
| Perf. 5 anni | -7,56 % | -8,78 % |
| Perf. 8 anni | -7,39 % | -6,81 % |
| Perf. 10 anni | 1,28 % | 1,93 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 5,86 % | 6,25 % |
| Perf. 2022 | -16,56 % | -16,23 % |
| Perf. 2021 | -4,81 % | -2,94 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -4,85 % | -4,35 % |
| Volatilità | 5,53 % | 5,91 % |
| Sharpe ratio | -1,10 | -0,95 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 94 / 128 | 3 | |
| 3 mesi | 49 / 127 | 2 | |
| 6 mesi | 74 / 126 | 3 | |
| YTD | 49 / 127 | 2 | |
| 1 anno | 64 / 112 | 3 | |
| 3 anni | 77 / 99 | 4 | |
| 5 anni | 44 / 86 | 3 | |
| 8 anni | 53 / 64 | 4 | |
| 10 anni | 49 / 59 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,53 % | Buono | |
| Max drawdown | -20,27 % | Medio | |
| DSR | 4,18 % | Buono | |
| Beta bear | 0,71 | Buono | |
| VAR 95 | -1,28 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -1,10 | Pessimo | |
| Information ratio | 0,08 | Medio | |
| Sortino | -1,46 | Pessimo | |
| Omega | 0,68 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,30 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/02/2024 | 23,22 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 19,34 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0 % |
| Gestione | 0,55 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,8 % |
| Commissioni di Gestione | 0,8 % |
| Costi di Transazione | 0,02 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Franklin Euro Government Bond A YDis |
|
-1,59%
|
3,43%
|
-14,59%
|
5,53% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Ostrum SRI Euro Sovereign Bonds R(C) |
|
-1,73%
|
2,87%
|
-16,52%
|
6,56% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Xtrackers II Eurozone Gv Bd UCITS ETF 2C |
|
2,80%
|
9,29%
|
1,01%
|
9,94% | ||
| Fondo più consultato | Open Anima Tricolore A |
|
0,02%
|
6,30%
|
-10,73%
|
7,31% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities governativi è ICE BofA Euro Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Government Index