Scheda identificativa
- Società di gestione
- Franklin Templeton IS
- Gestione per delega
- Franklin Templeton IM Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- Bloomberg Barclays Euro Government Bond Index (a posteriori)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro all maturities governativi
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Government Index
- Gestore
- David Zahn, John W. Beck
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
23/07/2021
11,79 EUR
23/07/2021
Performance
| Perf. 23/07/2021 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,08 % | 0,07 % |
| Perf. 4 settimane | 1,33 % | 1,68 % |
| Perf. YTD | -2,66 % | -1,19 % |
| Perf. 1 anno | 0,47 % | 0,40 % |
| Perf. 3 anni | 10,83 % | 8,01 % |
| Perf. 5 anni | 7,07 % | 5,61 % |
| Perf. 8 anni | 25,27 % | 23,91 % |
| Perf. 10 anni | 41,50 % | 40,24 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2020 | 6,12 % | 3,79 % |
| Perf. 2019 | 7,00 % | 5,29 % |
| Perf. 2018 | -0,09 % | -0,11 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2021 | ||
| Perf. annualizzata | 3,15 % | 2,15 % |
| Volatilità | 3,99 % | 3,23 % |
| Sharpe ratio | 0,90 | 0,80 |
Barometro Quantalys su
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2021
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 78 / 109 | 3 | |
| 3 mesi | 88 / 109 | 4 | |
| 6 mesi | 103 / 109 | 4 | |
| YTD | 103 / 109 | 4 | |
| 1 anno | 19 / 108 | 1 | |
| 3 anni | 10 / 89 | 1 | |
| 5 anni | 25 / 82 | 2 | |
| 8 anni | 37 / 71 | 3 | |
| 10 anni | 33 / 57 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 3,99 % | Scarso | |
| Max drawdown | -6,27 % | Medio | |
| DSR | 2,74 % | Medio | |
| Beta bear | 1,01 | Scarso | |
| VAR 95 | -0,92 % | Pessimo | |
SRRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,90 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,14 | Medio | |
| Sortino | 1,31 | Eccellente | |
| Omega | 1,39 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,57 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/06/2021 | 22,02 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -9,14 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0 % |
| Gestione | 0,35 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Correnti | 0,8 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Franklin Euro Govt Bd Fd A Ydis EUR |
|
-2,66%
|
0,47%
|
10,83%
|
3,99% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | IndexIQ Factors Sust Sov Euro Bd ETF Cap |
|
-1,55%
|
0,21%
|
7,35%
|
2,98% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BlackRock Euro Gov Enhanced Flex Acc |
|
-1,29%
|
0,73%
|
11,67%
|
3,92% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BlackRock Euro Gov Enhanced Flex Acc |
|
-1,29%
|
0,73%
|
11,67%
|
3,92% | ||
| ETF | WT EUR Gvt Bd Enh. Yield EUR Acc EUR | - |
-1,64%
|
1,06%
|
14,97%
|
- | ||
| Fondo più consultato | Anima Tricolore A |
|
-0,71%
|
3,53%
|
13,95%
|
6,14% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2021. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. .Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities governativi è ICE BofA Euro Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Government Index