Scheda identificativa
- Società di gestione
- Franklin Templeton IS
- Gestione per delega
- Franklin Templeton IM Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- Bloomberg Barclays Euro Government Bond Index (a posteriori)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro all maturities governativi
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Government Index
- Gestore
- David Zahn, John Beck, Rod Macphee
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
28/04/2025
9,89 EUR
28/04/2025
Performance
| Perf. 28/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,20 % | -0,16 % |
| Perf. 4 settimane | 1,12 % | 1,21 % |
| Perf. YTD | -0,80 % | 0,26 % |
| Perf. 1 anno | 0,30 % | 4,03 % |
| Perf. 3 anni | -5,64 % | -1,66 % |
| Perf. 5 anni | -10,83 % | -7,69 % |
| Perf. 8 anni | -6,40 % | -2,68 % |
| Perf. 10 anni | -9,87 % | -3,49 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | -0,99 % | 1,90 % |
| Perf. 2023 | 5,86 % | 6,28 % |
| Perf. 2022 | -16,56 % | -16,16 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -3,24 % | -1,88 % |
| Volatilità | 5,82 % | 5,87 % |
| Sharpe ratio | -1,00 | -0,76 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 130 / 158 | 4 | |
| 3 mesi | 143 / 156 | 4 | |
| 6 mesi | 142 / 153 | 4 | |
| YTD | 141 / 156 | 4 | |
| 1 anno | 126 / 132 | 4 | |
| 3 anni | 85 / 105 | 4 | |
| 5 anni | 64 / 94 | 3 | |
| 8 anni | 59 / 72 | 4 | |
| 10 anni | 54 / 55 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,82 % | Buono | |
| Max drawdown | -13,40 % | Medio | |
| DSR | 4,44 % | Buono | |
| Beta bear | 0,75 | Buono | |
| VAR 95 | -1,28 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -1,00 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,34 | Medio | |
| Sortino | -1,31 | Pessimo | |
| Omega | 0,72 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,42 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/02/2024 | 23,25 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 19,04 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,55 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,8 % |
| Commissioni di Gestione | 0,8 % |
| Costi di Transazione | 0,02 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Franklin Euro Government Bond A YDis |
|
-0,80%
|
0,30%
|
-5,64%
|
5,82% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares Italy Gov Bd ETF EUR Dis |
|
0,99%
|
6,49%
|
4,63%
|
7,52% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Groupama Euro Govies NC |
|
0,08%
|
3,60%
|
-3,97%
|
6,86% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Amundi Euro Governt Green Bd UE Acc EUR |
|
-1,13%
|
2,66%
|
-12,43%
|
12,17% | ||
| Fondo più consultato | Anima Tricolore A |
|
1,14%
|
6,31%
|
4,29%
|
7,19% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities governativi è ICE BofA Euro Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Government Index