Scheda identificativa
- Società di gestione
- Jupiter Asset Management Europ[...]
- Gestione per delega
- Jupiter Asset Management Limit[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- US Federal Funds Target Rate
- Categoria Quantalys
- Performance assoluta Market Neutral (Euro)
- Benchmark Quantalys
- Cat: Performance assoluta Market Neutral (Euro)
- Gestore
- Amadeo Alentorn, James Murray, Matus Mrazik, Tarun Inani, Yuangao Liu, Sean Storey
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
03/07/2025
1,78 USD
= 1,52 EUR
03/07/2025
Performance
| Perf. 03/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,57 % | -0,12 % |
| Perf. 4 settimane | -2,91 % | -0,65 % |
| Perf. YTD | -5,23 % | -0,77 % |
| Perf. 1 anno | 2,43 % | 2,27 % |
| Perf. 3 anni | 21,33 % | 11,66 % |
| Perf. 5 anni | 59,59 % | 14,52 % |
| Perf. 8 anni | 42,25 % | 5,69 % |
| Perf. 10 anni | 50,72 % | 10,39 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 17,31 % | 7,33 % |
| Perf. 2023 | 5,40 % | 3,74 % |
| Perf. 2022 | 15,02 % | -0,85 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 8,72 % | 3,53 % |
| Volatilità | 8,78 % | 2,30 % |
| Sharpe ratio | 0,68 | 0,34 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 7 / 51 | 1 | |
| 3 mesi | 37 / 50 | 3 | |
| 6 mesi | 23 / 49 | 2 | |
| YTD | 34 / 50 | 3 | |
| 1 anno | 10 / 48 | 1 | |
| 3 anni | 5 / 36 | 1 | |
| 5 anni | 2 / 32 | 1 | |
| 8 anni | 4 / 27 | 1 | |
| 10 anni | 3 / 18 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,78 % | Scarso | |
| Max drawdown | -10,03 % | Medio | |
| DSR | 6,32 % | Scarso | |
| Beta bear | 2,15 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,29 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,68 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,66 | Buono | |
| Sortino | 0,95 | Eccellente | |
| Omega | 1,29 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,58 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICVC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 03/07/2025 | 323,15 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 42,81 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | 0,56 % |
| Spese correnti | 1,72 % |
| Commissioni di Gestione | 1,56 % |
| Costi di Transazione | 0,45 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Jupiter Merian Gb Eq Abs Ret L USD Acc |
|
-5,23%
|
2,43%
|
21,33%
|
8,78% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | AB SICAV I Low Vol Total Return Eq Ptf A |
|
-10,76%
|
-5,65%
|
0,04%
|
8,95% | ||
| ETF | VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF | - |
-8,06%
|
3,32%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta Market Neutral (Euro) è Cat: Performance assoluta Market Neutral (Euro) . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta Market Neutral (Euro)