Serie storica base 100 dal 31/05/2022 al 30/05/2025

Jupiter Merian Gb Eq Abs Ret L USD Acc
Perf. assoluta Market Neutral Euro
Cat: Performance assoluta Market Neutral (Euro)

Performance

Perf. 30/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,28 % 0,00 %
Perf. 4 settimane 3,23 % 1,30 %
Perf. YTD -0,93 % -0,18 %
Perf. 1 anno 8,53 % 3,49 %
Perf. 3 anni 29,98 % 10,81 %
Perf. 5 anni 67,75 % 16,17 %
Perf. 8 anni 49,06 % 6,30 %
Perf. 10 anni 57,18 % 10,87 %
Perf. annue
Perf. 2024 17,31 % 7,37 %
Perf. 2023 5,40 % 3,74 %
Perf. 2022 15,02 % -0,85 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 7,55 % 2,77 %
Volatilità 8,97 % 2,27 %
Sharpe ratio 0,54 0,05

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 43 / 50 4
3 mesi 37 / 50 3
6 mesi 16 / 49 2
YTD 38 / 50 3
1 anno 16 / 48 2
3 anni 5 / 36 1
5 anni 3 / 32 1
8 anni 5 / 27 1
10 anni 3 / 17 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,97 %
Scarso
Max drawdown -10,03 %
Medio
DSR 6,44 %
Scarso
Beta bear 1,92
Pessimo
VAR 95 -2,29 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,54
Eccellente
Information ratio 0,59
Buono
Sortino 0,76
Eccellente
Omega 1,23
Eccellente
Calmar ratio 0,48
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ICVC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/05/2025 271,18 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 30,08 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee 0,56 %
Spese correnti 1,72 %
Commissioni di Gestione 1,56 %
Costi di Transazione 0,45 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Jupiter Merian Gb Eq Abs Ret L USD Acc
-0,93%
8,53%
29,98%
8,97%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Lumyna MW TOPS Envir Focus MN USD D Acc
-5,75%
2,65%
17,64%
9,26%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro AB SICAV I Low Vol Total Return Eq Ptf A
-6,58%
1,96%
7,78%
9,11%
ETF VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF -
-10,70%
1,64%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta Market Neutral (Euro) è Cat: Performance assoluta Market Neutral (Euro) . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta Market Neutral (Euro)