Scheda identificativa
- Società di gestione
- Allianz Global Investors GmbH
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Bilanciati equilibrati globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Marcus Stahlhacke (2015-05-01), Andreas De Maria Campos (2021-06-01), Maren Ebert (2024-07-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
24/04/2025
148,40 EUR
24/04/2025
Performance
| Perf. 24/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,28 % | 0,48 % |
| Perf. 4 settimane | -5,20 % | -3,63 % |
| Perf. YTD | -6,57 % | -4,53 % |
| Perf. 1 anno | -0,92 % | 1,39 % |
| Perf. 3 anni | 0,58 % | 4,11 % |
| Perf. 5 anni | 28,47 % | 19,55 % |
| Perf. 8 anni | 26,87 % | 17,80 % |
| Perf. 10 anni | 24,17 % | 17,35 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 10,87 % | 8,69 % |
| Perf. 2023 | 10,92 % | 8,02 % |
| Perf. 2022 | -15,82 % | -13,02 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,44 % | 1,70 % |
| Volatilità | 8,50 % | 6,34 % |
| Sharpe ratio | -0,13 | -0,14 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 366 / 445 | 4 | |
| 3 mesi | 282 / 444 | 3 | |
| 6 mesi | 311 / 440 | 3 | |
| YTD | 284 / 444 | 3 | |
| 1 anno | 313 / 435 | 3 | |
| 3 anni | 192 / 385 | 2 | |
| 5 anni | 60 / 309 | 1 | |
| 8 anni | 32 / 194 | 1 | |
| 10 anni | 37 / 156 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,50 % | Scarso | |
| Max drawdown | -13,71 % | Scarso | |
| DSR | 6,54 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,97 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,33 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,13 | Medio | |
| Information ratio | -0,41 | Medio | |
| Sortino | -0,17 | Medio | |
| Omega | 0,99 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,08 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 24/04/2025 | 188,64 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -7,67 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2,2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,33 % |
| Commissioni di Gestione | 2,31 % |
| Costi di Transazione | 0,36 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Allianz Dyn Multi Asset Strt SRI 50 CT € |
|
-6,57%
|
-0,92%
|
0,58%
|
8,50% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Private BF I Access Balanced USD A |
|
-13,06%
|
-2,76%
|
3,59%
|
8,54% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | MMA II Sust Invest Blnced USD P-acc |
|
-12,51%
|
-4,41%
|
1,38%
|
8,44% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF EUR Di |
|
-4,07%
|
2,15%
|
4,39%
|
7,37% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market