Scheda identificativa
- Società di gestione
- Allianz Global Investors GmbH
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Bilanciati equilibrati globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Marcus Stahlhacke (2015-05-01), Andreas De Maria Campos (2021-06-01), Maren Ebert (2024-07-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
16/05/2025
154,17 EUR
16/05/2025
Performance
| Perf. 16/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,88 % | 0,21 % |
| Perf. 4 settimane | 4,39 % | 5,24 % |
| Perf. YTD | -2,93 % | -0,56 % |
| Perf. 1 anno | 0,48 % | 3,51 % |
| Perf. 3 anni | 9,06 % | 10,98 % |
| Perf. 5 anni | 32,57 % | 23,71 % |
| Perf. 8 anni | 29,82 % | 21,77 % |
| Perf. 10 anni | 33,37 % | 25,32 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 10,87 % | 8,72 % |
| Perf. 2023 | 10,92 % | 8,03 % |
| Perf. 2022 | -15,82 % | -12,99 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,99 % | 1,83 % |
| Volatilità | 9,14 % | 6,79 % |
| Sharpe ratio | -0,18 | -0,12 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 371 / 451 | 4 | |
| 3 mesi | 361 / 450 | 4 | |
| 6 mesi | 330 / 443 | 3 | |
| YTD | 327 / 449 | 3 | |
| 1 anno | 367 / 437 | 4 | |
| 3 anni | 272 / 384 | 3 | |
| 5 anni | 51 / 309 | 1 | |
| 8 anni | 39 / 191 | 1 | |
| 10 anni | 38 / 154 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,14 % | Scarso | |
| Max drawdown | -12,19 % | Scarso | |
| DSR | 7,24 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,91 | Scarso | |
| VAR 95 | -2,61 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,18 | Scarso | |
| Information ratio | -0,40 | Medio | |
| Sortino | -0,23 | Scarso | |
| Omega | 0,95 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,13 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 16/05/2025 | 195,40 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -4,84 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2,2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,33 % |
| Commissioni di Gestione | 2,31 % |
| Costi di Transazione | 0,36 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Allianz Dyn Multi Asset Strat SRI 50 CT€ |
|
-2,93%
|
0,48%
|
9,06%
|
9,14% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Ac |
|
-1,07%
|
6,68%
|
20,31%
|
9,33% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares Moderate Portfolio UE EUR Acc |
|
-0,10%
|
5,72%
|
13,64%
|
8,49% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market