Serie storica base 100 dal 23/07/2022 al 22/07/2025

Private BF I Access Balanced USD A
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 22/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,31 % -0,08 %
Perf. 4 settimane 1,01 % 1,04 %
Perf. YTD -6,10 % 0,42 %
Perf. 1 anno 0,41 % 3,47 %
Perf. 3 anni 14,15 % 13,03 %
Perf. 5 anni 35,00 % 18,20 %
Perf. 8 anni 54,71 % 23,81 %
Perf. 10 anni 56,05 % 25,85 %
Perf. annue
Perf. 2024 17,77 % 8,57 %
Perf. 2023 10,68 % 8,08 %
Perf. 2022 -10,95 % -12,96 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 5,72 % 4,84 %
Volatilità 9,57 % 6,49 %
Sharpe ratio 0,30 0,31

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 411 / 446 4
3 mesi 418 / 444 4
6 mesi 433 / 441 4
YTD 433 / 441 4
1 anno 387 / 430 4
3 anni 111 / 399 2
5 anni 32 / 322 1
8 anni 7 / 198 1
10 anni 4 / 158 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 9,57 %
Pessimo
Max drawdown -15,33 %
Pessimo
DSR 7,14 %
Pessimo
Beta bear 0,35
Eccellente
VAR 95 -1,98 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,30
Buono
Information ratio -0,05
Medio
Sortino 0,41
Medio
Omega 1,14
Buono
Calmar ratio 0,18
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi Si
AUM della classe in EUR al 22/07/2025 77,46 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,02 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 1 %
Gestione 1,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,69 %
Commissioni di Gestione 1,63 %
Costi di Transazione 0,05 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Private BF I Access Balanced USD A
-6,10%
0,41%
14,15%
9,57%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating MMA II Balanced Investing USD P-acc
-6,81%
-0,58%
7,41%
9,23%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Di
-0,38%
5,37%
18,66%
9,17%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market