Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati
- Benchmark
- [0.55]MSCI World Index (Total Return Net)|[0.35]Bloomberg Global Aggregate Index Hedged to USD|[0.1]HFRX Global Hedge Fund USD Index
- Categoria Quantalys
- Bilanciati equilibrati globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Anthony Hopkinson (2019-03-31)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
22/04/2025
185,65 USD
= 161,77 EUR
22/04/2025
Performance
| Perf. 22/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -2,14 % | -0,18 % |
| Perf. 4 settimane | -9,59 % | -5,17 % |
| Perf. YTD | -13,06 % | -5,71 % |
| Perf. 1 anno | -2,76 % | 0,55 % |
| Perf. 3 anni | 3,59 % | 2,83 % |
| Perf. 5 anni | 28,60 % | 18,63 % |
| Perf. 8 anni | 38,76 % | 16,71 % |
| Perf. 10 anni | 41,12 % | 15,80 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 17,77 % | 8,69 % |
| Perf. 2023 | 10,68 % | 8,02 % |
| Perf. 2022 | -10,95 % | -13,02 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,96 % | 1,70 % |
| Volatilità | 8,54 % | 6,34 % |
| Sharpe ratio | 0,16 | -0,14 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 432 / 445 | 4 | |
| 3 mesi | 429 / 444 | 4 | |
| 6 mesi | 53 / 440 | 1 | |
| YTD | 428 / 444 | 4 | |
| 1 anno | 102 / 435 | 1 | |
| 3 anni | 32 / 385 | 1 | |
| 5 anni | 23 / 309 | 1 | |
| 8 anni | 6 / 194 | 1 | |
| 10 anni | 4 / 156 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,54 % | Scarso | |
| Max drawdown | -11,17 % | Buono | |
| DSR | 6,36 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,48 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,98 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,16 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,01 | Medio | |
| Sortino | 0,22 | Eccellente | |
| Omega | 1,11 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,12 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | Si |
| AUM della classe in EUR al 22/04/2025 | 74,12 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -16,63 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 1 % |
| Gestione | 1,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,69 % |
| Commissioni di Gestione | 1,63 % |
| Costi di Transazione | 0,05 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Private BF I Access Balanced USD A |
|
-13,06%
|
-2,76%
|
3,59%
|
8,54% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Ac |
|
-6,58%
|
3,23%
|
11,57%
|
8,84% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | MMA II Sust Invest Blnced USD P-acc |
|
-12,51%
|
-4,41%
|
1,38%
|
8,44% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Di |
|
-6,58%
|
2,06%
|
9,23%
|
8,97% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market