Serie storica base 100 dal 10/06/2023 al 09/06/2026

Private BF I Access Balanced USD A
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 09/06/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,43 % -0,12 %
Perf. 4 settimane 1,42 % 0,68 %
Perf. YTD 5,24 % 3,79 %
Perf. 1 anno 11,45 % 8,89 %
Perf. 3 anni 27,99 % 22,81 %
Perf. 5 anni 36,51 % 16,21 %
Perf. 8 anni 65,81 % 32,20 %
Perf. 10 anni 86,98 % 43,24 %
Perf. annue
Perf. 2025 -0,80 % 4,70 %
Perf. 2024 17,77 % 8,77 %
Perf. 2023 10,68 % 8,06 %
Dati 3 anni al 31/05/2026
Perf. annualizzata 9,46 % 7,76 %
Volatilità 9,16 % 6,23 %
Sharpe ratio 0,71 0,77

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2026

Rank Quartile
1 mese 117 / 502 1
3 mesi 30 / 500 1
6 mesi 211 / 494 2
YTD 118 / 495 1
1 anno 131 / 474 2
3 anni 102 / 404 2
5 anni 19 / 349 1
8 anni 13 / 225 1
10 anni 9 / 172 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 9,16 %
Pessimo
Max drawdown -15,33 %
Pessimo
DSR 6,70 %
Pessimo
Beta bear 0,29
Eccellente
VAR 95 -1,72 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,71
Medio
Information ratio 0,03
Medio
Sortino 0,97
Medio
Omega 1,34
Buono
Calmar ratio 0,41
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi Si
AUM della classe in EUR al 09/06/2026 82,69 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 5,40 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 1 %
Gestione 1,25 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 1,68 %
Commissioni di Gestione 1,63 %
Costi di Transazione 0,05 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Private BF I Access Balanced USD A
5,24%
11,45%
27,99%
9,16%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Allianz Dyn Multi Asset Strat SRI 50 CT€
6,24%
18,47%
34,98%
8,73%
Miglior fondo RSI - miglior rating MMA II Balanced Investing USD P-acc
5,95%
11,10%
22,28%
8,83%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Vanguard LifeStrategy 60% Eq ETF EUR Dis
6,50%
14,26%
36,97%
8,13%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market