Serie storica base 100 dal 09/07/2022 al 08/07/2025

Private BF I Access Balanced USD A
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 08/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,22 % -0,04 %
Perf. 4 settimane -0,88 % -0,11 %
Perf. YTD -6,89 % -0,05 %
Perf. 1 anno 0,22 % 2,83 %
Perf. 3 anni 15,21 % 13,59 %
Perf. 5 anni 33,41 % 18,51 %
Perf. 8 anni 52,54 % 23,96 %
Perf. 10 anni 59,65 % 28,60 %
Perf. annue
Perf. 2024 17,77 % 8,57 %
Perf. 2023 10,68 % 8,09 %
Perf. 2022 -10,95 % -12,97 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 5,72 % 4,84 %
Volatilità 9,57 % 6,50 %
Sharpe ratio 0,30 0,31

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 410 / 445 4
3 mesi 417 / 443 4
6 mesi 432 / 440 4
YTD 432 / 440 4
1 anno 387 / 430 4
3 anni 111 / 399 2
5 anni 32 / 323 1
8 anni 7 / 198 1
10 anni 4 / 158 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 9,57 %
Pessimo
Max drawdown -15,33 %
Pessimo
DSR 7,14 %
Pessimo
Beta bear 0,35
Eccellente
VAR 95 -1,98 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,30
Buono
Information ratio -0,05
Medio
Sortino 0,41
Medio
Omega 1,14
Buono
Calmar ratio 0,18
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi Si
AUM della classe in EUR al 08/07/2025 79,32 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 3,45 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 1 %
Gestione 1,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,69 %
Commissioni di Gestione 1,63 %
Costi di Transazione 0,05 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Private BF I Access Balanced USD A
-6,89%
0,22%
15,21%
9,57%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating MMA II Balanced Investing USD P-acc
-7,68%
-2,74%
7,27%
9,23%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF JPM Glb Gov Bond Active - EUR H (acc) -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market