Serie storica base 100 dal 04/06/2022 al 03/06/2025

Private BF I Access Balanced USD A
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 03/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,12 % 0,17 %
Perf. 4 settimane 2,51 % 2,07 %
Perf. YTD -6,33 % -0,55 %
Perf. 1 anno 4,27 % 4,18 %
Perf. 3 anni 16,07 % 10,66 %
Perf. 5 anni 34,04 % 19,60 %
Perf. 8 anni 52,42 % 21,61 %
Perf. 10 anni 57,69 % 24,98 %
Perf. annue
Perf. 2024 17,77 % 8,67 %
Perf. 2023 10,68 % 8,04 %
Perf. 2022 -10,95 % -12,98 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 4,84 % 3,31 %
Volatilità 9,81 % 6,83 %
Sharpe ratio 0,21 0,08

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 15 / 447 1
3 mesi 435 / 446 4
6 mesi 423 / 441 4
YTD 436 / 445 4
1 anno 206 / 433 2
3 anni 70 / 382 1
5 anni 34 / 312 1
8 anni 6 / 189 1
10 anni 5 / 152 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 9,81 %
Pessimo
Max drawdown -15,33 %
Pessimo
DSR 7,39 %
Pessimo
Beta bear 0,41
Eccellente
VAR 95 -2,14 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,21
Buono
Information ratio -0,03
Medio
Sortino 0,28
Buono
Omega 1,12
Eccellente
Calmar ratio 0,13
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi Si
AUM della classe in EUR al 03/06/2025 80,07 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,92 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 1 %
Gestione 1,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,69 %
Commissioni di Gestione 1,63 %
Costi di Transazione 0,05 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Private BF I Access Balanced USD A
-6,33%
4,27%
16,07%
9,81%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Ac
-1,49%
6,05%
20,00%
9,42%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF iShares Moderate Portfolio UE EUR Acc
-0,12%
5,61%
12,96%
8,45%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market