Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Bilanciati equilibrati globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Marcel Buntz(2020-10-01) Maurizio Leonardi(2020-10-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
15/07/2025
138,35 USD
= 118,60 EUR
15/07/2025
Performance
| Perf. 15/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,25 % | 0,05 % |
| Perf. 4 settimane | 0,76 % | 0,79 % |
| Perf. YTD | -7,45 % | 0,09 % |
| Perf. 1 anno | -2,50 % | 2,39 % |
| Perf. 3 anni | 7,96 % | 14,07 % |
| Perf. 5 anni | 25,92 % | 18,31 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 14,27 % | 8,57 % |
| Perf. 2023 | 7,63 % | 8,09 % |
| Perf. 2022 | -10,10 % | -12,97 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,48 % | 4,84 % |
| Volatilità | 9,23 % | 6,50 % |
| Sharpe ratio | 0,07 | 0,31 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 385 / 446 | 4 | |
| 3 mesi | 436 / 444 | 4 | |
| 6 mesi | 435 / 441 | 4 | |
| YTD | 435 / 441 | 4 | |
| 1 anno | 423 / 430 | 4 | |
| 3 anni | 311 / 399 | 4 | |
| 5 anni | 77 / 323 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,23 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -16,55 % | Pessimo | |
| DSR | 6,96 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,98 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,82 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,07 | Scarso | |
| Information ratio | -0,61 | Scarso | |
| Sortino | 0,10 | Scarso | |
| Omega | 1,05 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,04 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 15/07/2025 | 159,66 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,46 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,08 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,71 % |
| Commissioni di Gestione | 1,7 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| MMA II Balanced Investing USD P-acc |
|
-7,45%
|
-2,50%
|
7,96%
|
9,23% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Private BF I Access Balanced USD A |
|
-6,89%
|
0,22%
|
15,21%
|
9,57% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares Moderate Portfolio UE USD H Acc |
|
-8,66%
|
-0,65%
|
7,71%
|
10,15% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market