Serie storica base 100 dal 12/06/2023 al 11/06/2026

MMA II Balanced Investing USD P-acc
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 11/06/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,05 % 0,16 %
Perf. 4 settimane 1,40 % 0,07 %
Perf. YTD 5,95 % 3,47 %
Perf. 1 anno 11,10 % 8,36 %
Perf. 3 anni 22,28 % 22,43 %
Perf. 5 anni 26,68 % 15,39 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 -2,13 % 4,70 %
Perf. 2024 14,27 % 8,77 %
Perf. 2023 7,63 % 8,06 %
Dati 3 anni al 31/05/2026
Perf. annualizzata 7,40 % 7,76 %
Volatilità 8,83 % 6,23 %
Sharpe ratio 0,50 0,77

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2026

Rank Quartile
1 mese 73 / 502 1
3 mesi 36 / 500 1
6 mesi 183 / 494 2
YTD 104 / 495 1
1 anno 147 / 474 2
3 anni 248 / 404 3
5 anni 47 / 349 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,83 %
Pessimo
Max drawdown -16,55 %
Pessimo
DSR 6,71 %
Pessimo
Beta bear 1,03
Pessimo
VAR 95 -1,81 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,50
Pessimo
Information ratio -0,45
Medio
Sortino 0,66
Pessimo
Omega 1,22
Scarso
Calmar ratio 0,26
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 11/06/2026 144,40 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,16 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,08 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 1,59 %
Commissioni di Gestione 1,59 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
MMA II Balanced Investing USD P-acc
5,95%
11,10%
22,28%
8,83%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Private BF I Access Balanced USD A
5,24%
11,45%
27,99%
9,16%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Vanguard LifeStrategy 40% Eq ETF EUR Acc
4,18%
9,81%
26,24%
6,23%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market