Serie storica base 100 dal 16/07/2022 al 15/07/2025

MMA II Balanced Investing USD P-acc
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 15/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,25 % 0,05 %
Perf. 4 settimane 0,76 % 0,79 %
Perf. YTD -7,45 % 0,09 %
Perf. 1 anno -2,50 % 2,39 %
Perf. 3 anni 7,96 % 14,07 %
Perf. 5 anni 25,92 % 18,31 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 14,27 % 8,57 %
Perf. 2023 7,63 % 8,09 %
Perf. 2022 -10,10 % -12,97 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 3,48 % 4,84 %
Volatilità 9,23 % 6,50 %
Sharpe ratio 0,07 0,31

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 385 / 446 4
3 mesi 436 / 444 4
6 mesi 435 / 441 4
YTD 435 / 441 4
1 anno 423 / 430 4
3 anni 311 / 399 4
5 anni 77 / 323 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 9,23 %
Pessimo
Max drawdown -16,55 %
Pessimo
DSR 6,96 %
Pessimo
Beta bear 0,98
Pessimo
VAR 95 -1,82 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,07
Scarso
Information ratio -0,61
Scarso
Sortino 0,10
Scarso
Omega 1,05
Scarso
Calmar ratio 0,04
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/07/2025 159,66 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -3,46 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,08 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,71 %
Commissioni di Gestione 1,7 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
MMA II Balanced Investing USD P-acc
-7,45%
-2,50%
7,96%
9,23%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Private BF I Access Balanced USD A
-6,89%
0,22%
15,21%
9,57%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF iShares Moderate Portfolio UE USD H Acc
-8,66%
-0,65%
7,71%
10,15%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market