Serie storica base 100 dal 27/06/2022 al 26/06/2025

LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF EUR Ac
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 26/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,12 % -0,02 %
Perf. 4 settimane 0,59 % 0,01 %
Perf. YTD 0,14 % -0,57 %
Perf. 1 anno 4,62 % 2,54 %
Perf. 3 anni 16,73 % 14,51 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 9,81 % 8,55 %
Perf. 2023 9,85 % 8,08 %
Perf. 2022 -14,73 % -12,94 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 3,95 % 3,30 %
Volatilità 7,41 % 6,79 %
Sharpe ratio 0,16 0,08

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 314 / 447 3
3 mesi 203 / 444 2
6 mesi 207 / 439 2
YTD 197 / 443 2
1 anno 78 / 431 1
3 anni 123 / 379 2
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,41 %
Buono
Max drawdown -10,04 %
Buono
DSR 5,39 %
Buono
Beta bear 0,74
Medio
VAR 95 -1,96 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,16
Buono
Information ratio -0,34
Medio
Sortino 0,22
Buono
Omega 1,08
Buono
Calmar ratio 0,12
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 26/06/2025 155,68 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 5,65 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,26 %
Commissioni di Gestione 0,25 %
Costi di Transazione 0,05 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF EUR Ac
0,14%
4,62%
16,73%
7,41%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF) A
-0,42%
3,32%
21,76%
7,45%
Miglior fondo RSI - miglior rating DB Balanced SAA (EUR) SC
1,00%
5,11%
18,71%
7,14%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market