IMPORTANTE – I dati degli strumenti finanziari sono in corso di aggiornamento con una frequenza al momento variabile, che non garantisce un allineamento in tempo reale.

Serie storica base 100 dal 06/03/2022 al 05/03/2025

GS ESG-Enhanc Gb MA Bal Ptf Base Acc.
Bilanc. Equil. Dollaro US
50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market

Performance

Perf. 05/03/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,05 % 0,43 %
Perf. 4 settimane -1,12 % -0,67 %
Perf. YTD 0,28 % 1,61 %
Perf. 1 anno 11,15 % 12,29 %
Perf. 3 anni 15,75 % 15,90 %
Perf. 5 anni 35,06 % 32,39 %
Perf. 8 anni 44,98 % 39,50 %
Perf. 10 anni 58,28 % 48,14 %
Perf. annue
Perf. 2024 16,00 % 14,85 %
Perf. 2023 8,50 % 7,74 %
Perf. 2022 -12,30 % -11,48 %
Dati 3 anni al 31/01/2025
Perf. annualizzata 5,41 % 4,51 %
Volatilità 8,79 % 7,69 %
Sharpe ratio 0,34 0,27

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/01/2025

Rank Quartile
1 mese 2 / 49 1
3 mesi 13 / 49 1
6 mesi 25 / 49 2
YTD 16 / 49 2
1 anno 18 / 42 2
3 anni 8 / 33 1
5 anni 4 / 29 1
8 anni 4 / 22 1
10 anni 3 / 19 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,79 %
Medio
Max drawdown -11,77 %
Medio
DSR 6,05 %
Scarso
Beta bear 0,87
Medio
VAR 95 -2,01 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,34
Buono
Information ratio -0,31
Medio
Sortino 0,50
Buono
Omega 1,18
Buono
Calmar ratio 0,25
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 05/03/2025 9,03 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,13 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5,5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,35 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,62 %
Commissioni di Gestione 1,6 %
Costi di Transazione 0,3 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
GS ESG-Enhanc Gb MA Bal Ptf Base Acc.
0,28%
11,15%
15,75%
8,79%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Capital Group Glb Allocation (L) N USD
2,27%
12,96%
13,85%
9,14%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato JH Balanced Fund A2 USD
0,49%
14,15%
22,09%
10,37%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market