Scheda identificativa
- Società di gestione
- Franklin Templeton IS
- Gestione per delega
- Franklin Advisers Inc
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari energia e materie prime
- Benchmark
- S&P North American Natural Resources Sector Index
- Categoria Quantalys
- Azionario energia, materie prime, oro
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Materials NR
- Gestore
- Frederick Fromm, Steve Land, Matthew Adams
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
13/01/2025
8,41 USD
= 8,25 EUR
13/01/2025
Performance
| Perf. 13/01/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 2,14 % | 0,62 % |
| Perf. 4 settimane | 5,84 % | 1,35 % |
| Perf. YTD | 6,30 % | 3,18 % |
| Perf. 1 anno | 15,54 % | 8,12 % |
| Perf. 3 anni | 42,37 % | 11,12 % |
| Perf. 5 anni | 59,02 % | 46,06 % |
| Perf. 8 anni | 19,78 % | 50,08 % |
| Perf. 10 anni | 37,04 % | 77,35 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 6,49 % | 2,15 % |
| Perf. 2023 | -1,77 % | -2,30 % |
| Perf. 2022 | 37,02 % | 11,32 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 12,75 % | 3,57 % |
| Volatilità | 23,34 % | 15,22 % |
| Sharpe ratio | 0,45 | 0,08 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 149 / 220 | 3 | |
| 3 mesi | 71 / 220 | 2 | |
| 6 mesi | 99 / 220 | 2 | |
| YTD | 72 / 215 | 2 | |
| 1 anno | 72 / 215 | 2 | |
| 3 anni | 30 / 135 | 1 | |
| 5 anni | 52 / 103 | 2 | |
| 8 anni | 65 / 79 | 4 | |
| 10 anni | 55 / 69 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 23,34 % | Scarso | |
| Max drawdown | -21,77 % | Buono | |
| DSR | 16,04 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,21 | Pessimo | |
| VAR 95 | -4,74 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,45 | Buono | |
| Information ratio | 0,65 | Buono | |
| Sortino | 0,65 | Buono | |
| Omega | 1,21 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,47 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/02/2024 | 128,93 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -12,50 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,75 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,85 % |
| Commissioni di Gestione | 1,81 % |
| Costi di Transazione | 0,07 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Franklin Natural Resources A Acc USD |
|
6,30%
|
15,54%
|
42,37%
|
23,34% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | PIMCO GIS MLP & Energy Infra E Inc USD |
|
5,16%
|
48,71%
|
99,09%
|
21,61% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | GS North Am Engy&Engy Inf Eq Pf Base Acc |
|
6,75%
|
35,67%
|
81,48%
|
22,68% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | JHHF Responsible Resources A2 USD |
|
3,74%
|
2,95%
|
-4,34%
|
22,21% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc |
|
2,37%
|
-21,89%
|
-46,51%
|
35,48% | ||
| Fondo più consultato | BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR |
|
0,67%
|
1,59%
|
-3,86%
|
17,34% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR