Scheda identificativa
- Società di gestione
- BlackRock (Luxembourg) S.A.
- Gestione per delega
- BlackRock AM UK
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- Azionari energia e materie prime
- Benchmark
- MSCI All Countries World Index
- Categoria Quantalys
- Azionario energia, materie prime, oro
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Materials NR
- Gestore
- Alastair Bishop,Charles Lilford
NAV
23/12/2024
13,38 EUR
23/12/2024
Performance
| Perf. 23/12/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,75 % | 0,56 % |
| Perf. 4 settimane | -4,56 % | -5,74 % |
| Perf. YTD | -3,32 % | 1,69 % |
| Perf. 1 anno | -2,19 % | 1,90 % |
| Perf. 3 anni | -8,42 % | 11,54 % |
| Perf. 5 anni | 53,26 % | 42,24 % |
| Perf. 8 anni | 98,81 % | 47,59 % |
| Perf. 10 anni | 123,37 % | 70,55 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 8,38 % | -2,31 % |
| Perf. 2022 | -13,77 % | 11,32 % |
| Perf. 2021 | 24,45 % | 28,49 % |
| Dati 3 anni al 30/11/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -1,95 % | 5,88 % |
| Volatilità | 17,27 % | 15,14 % |
| Sharpe ratio | -0,24 | 0,24 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/11/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 79 / 221 | 2 | |
| 3 mesi | 158 / 221 | 3 | |
| 6 mesi | 112 / 221 | 3 | |
| YTD | 153 / 214 | 3 | |
| 1 anno | 100 / 213 | 2 | |
| 3 anni | 104 / 132 | 4 | |
| 5 anni | 45 / 103 | 2 | |
| 8 anni | 5 / 79 | 1 | |
| 10 anni | 5 / 68 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,27 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -22,88 % | Medio | |
| DSR | 12,54 % | Buono | |
| Beta bear | 0,66 | Eccellente | |
| VAR 95 | -4,12 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,24 | Scarso | |
| Information ratio | -0,71 | Scarso | |
| Sortino | -0,33 | Scarso | |
| Omega | 0,96 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,18 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 23/12/2024 | - |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | - |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,65 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,46 % |
| Commissioni di Gestione | 2,47 % |
| Costi di Transazione | 0,31 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR |
|
-3,32%
|
-2,19%
|
-8,42%
|
17,27% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | SPDR S&P US Energy Select Sector USD Acc |
|
10,64%
|
8,89%
|
85,55%
|
28,89% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | T.Rowe Price Global Nat Res Eq A |
|
6,54%
|
5,64%
|
16,96%
|
17,98% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Allianz GIF Smart Energy AT EUR Acc |
|
-3,57%
|
-2,40%
|
-20,97%
|
17,71% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Invesco Energy Transition A Acc USD |
|
3,08%
|
4,72%
|
-5,78%
|
17,52% | ||
| ETF | Xtrackers MSCI Wld Energy UCITS ETF 1C |
|
7,19%
|
6,10%
|
66,42%
|
24,71% | ||
| Fondo più consultato | BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR |
|
-3,32%
|
-2,19%
|
-8,42%
|
17,27% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR