Scheda identificativa
- Società di gestione
- BlackRock (Luxembourg) S.A.
- Gestione per delega
- BlackRock AM UK
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- Azionari energia e materie prime
- Benchmark
- MSCI All Countries World Index
- Categoria Quantalys
- Azionario energia, materie prime, oro
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Materials NR
- Gestore
- Alastair Bishop,Charles Lilford
NAV
27/01/2025
13,31 EUR
27/01/2025
Performance
| Perf. 27/01/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -3,69 % | -1,32 % |
| Perf. 4 settimane | 0,68 % | 3,34 % |
| Perf. YTD | -0,37 % | 2,75 % |
| Perf. 1 anno | 1,53 % | 8,55 % |
| Perf. 3 anni | 1,68 % | 12,20 % |
| Perf. 5 anni | 49,38 % | 49,79 % |
| Perf. 8 anni | 94,88 % | 48,28 % |
| Perf. 10 anni | 109,28 % | 64,20 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | -3,47 % | 2,17 % |
| Perf. 2023 | 8,38 % | -2,30 % |
| Perf. 2022 | -13,77 % | 11,22 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -3,38 % | 3,54 % |
| Volatilità | 17,34 % | 15,22 % |
| Sharpe ratio | -0,33 | 0,08 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 86 / 220 | 2 | |
| 3 mesi | 135 / 220 | 3 | |
| 6 mesi | 84 / 220 | 2 | |
| YTD | 148 / 215 | 3 | |
| 1 anno | 148 / 215 | 3 | |
| 3 anni | 108 / 135 | 4 | |
| 5 anni | 40 / 103 | 2 | |
| 8 anni | 5 / 79 | 1 | |
| 10 anni | 6 / 69 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,34 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -22,36 % | Buono | |
| DSR | 12,70 % | Buono | |
| Beta bear | 0,70 | Buono | |
| VAR 95 | -4,15 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,33 | Scarso | |
| Information ratio | -0,42 | Medio | |
| Sortino | -0,45 | Scarso | |
| Omega | 0,92 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,25 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 24/01/2025 | - |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | - |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,65 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,46 % |
| Commissioni di Gestione | 2,47 % |
| Costi di Transazione | 0,31 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR |
|
-0,37%
|
1,53%
|
1,68%
|
17,34% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | PIMCO GIS MLP & Energy Infra E Inc USD |
|
7,58%
|
52,85%
|
107,67%
|
21,61% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Xtrackers Bloombe Commo Swap ETF USD 1C |
|
4,20%
|
16,20%
|
27,09%
|
16,61% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Allianz GIF Smart Energy AT EUR Acc |
|
0,39%
|
1,83%
|
-13,16%
|
17,89% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Invesco Energy Transition A Acc USD |
|
-1,14%
|
3,57%
|
-0,41%
|
17,65% | ||
| ETF | UBS (Lux) Energy Evolution Equ IBP USD | - |
3,06%
|
3,43%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR |
|
-0,37%
|
1,53%
|
1,68%
|
17,34% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR