Serie storica base 100 dal 28/06/2021 al 27/06/2024

Templeton BRIC A Acc EUR-H1
Az. BRIC
MSCI BRIC NR

Performance

Perf. 27/06/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,20 % -0,54 %
Perf. 4 settimane 1,12 % 1,17 %
Perf. YTD 6,69 % 7,40 %
Perf. 1 anno 5,55 % 4,70 %
Perf. 3 anni -33,80 % -27,88 %
Perf. 5 anni -11,54 % -10,25 %
Perf. 8 anni 31,69 % 45,37 %
Perf. 10 anni 0,00 % 45,40 %
Perf. annue
Perf. 2023 0,98 % -3,45 %
Perf. 2022 -27,03 % -20,60 %
Perf. 2021 -6,05 % -3,59 %
Dati 3 anni al 31/05/2024
Perf. annualizzata -13,31 % -9,58 %
Volatilità 19,73 % 18,57 %
Sharpe ratio -0,75 -0,60

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2024

Rank Quartile
1 mese 1 / 5 1
3 mesi 2 / 5 1
6 mesi 1 / 5 1
YTD 2 / 5 1
1 anno 1 / 5 1
3 anni 1 / 5 1
5 anni 1 / 5 1
8 anni 1 / 5 1
10 anni 1 / 5 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 19,73 %
Medio
Max drawdown -47,77 %
Eccellente
DSR 15,42 %
Eccellente
Beta bear 0,83
Scarso
VAR 95 -5,09 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,75
Eccellente
Information ratio -0,54
Scarso
Sortino -0,96
Eccellente
Omega 0,78
Eccellente
Calmar ratio -0,31
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/02/2024 3,20 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,82 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5,75 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2,1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,46 %
Commissioni di Gestione 2,48 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Templeton BRIC A Acc EUR-H1
6,69%
5,55%
-33,80%
19,73%
Miglior fondo - miglior rating Templeton BRIC N Acc USD
10,99%
9,79%
-19,66%
17,95%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF iShares BIC 50 UCITS ETF USD Dis
6,43%
-0,21%
-42,87%
28,74%
Fondo più consultato iShares BIC 50 UCITS ETF USD Dis
6,43%
-0,21%
-42,87%
28,74%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario BRICS è MSCI BRIC NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI BRIC NR