Scheda identificativa
- Società di gestione
- Nordea Investment Funds SA
- Gestione per delega
- Nordea Investment Management A[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI Nordic 10/40 Index (Net Return)
- Categoria Quantalys
- Azionario Paesi Nordici
- Benchmark Quantalys
- MSCI Nordic Countries NR
- Gestore
- Niklas Kristoffersson, Mats Andersson & Carl Mattiasson
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
10/05/2024
194,76 EUR
10/05/2024
Performance
| Perf. 10/05/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,80 % | 1,67 % |
| Perf. 4 settimane | 2,46 % | 3,82 % |
| Perf. YTD | 4,28 % | 8,20 % |
| Perf. 1 anno | 1,71 % | 12,98 % |
| Perf. 3 anni | 4,26 % | 1,03 % |
| Perf. 5 anni | 52,17 % | 59,51 % |
| Perf. 8 anni | 76,38 % | 94,66 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 0,10 % | 10,23 % |
| Perf. 2022 | -12,81 % | -23,41 % |
| Perf. 2021 | 20,89 % | 25,89 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 0,70 % | -0,64 % |
| Volatilità | 14,99 % | 16,87 % |
| Sharpe ratio | -0,04 | -0,12 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 30 / 49 | 3 | |
| 3 mesi | 41 / 49 | 4 | |
| 6 mesi | 42 / 49 | 4 | |
| YTD | 40 / 49 | 4 | |
| 1 anno | 45 / 49 | 4 | |
| 3 anni | 15 / 36 | 2 | |
| 5 anni | 17 / 27 | 3 | |
| 8 anni | 15 / 20 | 3 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,99 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -27,38 % | Eccellente | |
| DSR | 11,06 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,91 | Eccellente | |
| VAR 95 | -3,99 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,04 | Medio | |
| Information ratio | -0,95 | Scarso | |
| Sortino | -0,06 | Medio | |
| Omega | 1,01 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,02 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 10/05/2024 | 19,70 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,08 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0 % |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,79 % |
| Commissioni di Gestione | 1,79 % |
| Costi di Transazione | 0,12 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Nordea 1 Nordic Stars Equity Fund BP-EUR |
|
4,28%
|
1,71%
|
4,26%
|
14,99% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Amundi IS MSCI Nordic UCITS ETF EUR C |
|
8,90%
|
17,96%
|
25,48%
|
16,14% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Nordea 1 Nordic Equity Fund BP-EUR |
|
4,57%
|
3,93%
|
4,78%
|
15,24% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Nordea 1 Nordic Equity Fund BP-EUR |
|
4,57%
|
3,93%
|
4,78%
|
15,24% | ||
| ETF | Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D |
|
9,49%
|
15,85%
|
17,78%
|
16,18% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Nordici è MSCI Nordic Countries NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Nordic Countries NR