Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Gestione per delega
- FIL Fund Management Limited
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari paese
- Benchmark
- FTSE Nordic Capped 10% index
- Categoria Quantalys
- Azionario Paesi Nordici
- Benchmark Quantalys
- MSCI Nordic Countries NR
- Gestore
- Bertrand Puiffe
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
02/12/2024
223,20 SEK
= 19,36 EUR
02/12/2024
Performance
| Perf. 02/12/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,01 % | 0,96 % |
| Perf. 4 settimane | 1,20 % | 0,77 % |
| Perf. YTD | 6,57 % | 8,56 % |
| Perf. 1 anno | 14,21 % | 16,76 % |
| Perf. 3 anni | 20,55 % | -4,81 % |
| Perf. 5 anni | 61,57 % | 49,73 % |
| Perf. 8 anni | 86,01 % | 89,36 % |
| Perf. 10 anni | 130,83 % | 125,72 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 13,27 % | 10,31 % |
| Perf. 2022 | -5,12 % | -24,02 % |
| Perf. 2021 | 24,83 % | 26,39 % |
| Dati 3 anni al 31/10/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 4,42 % | -2,72 % |
| Volatilità | 17,40 % | 17,05 % |
| Sharpe ratio | 0,13 | -0,28 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/10/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 31 / 51 | 3 | |
| 3 mesi | 43 / 51 | 4 | |
| 6 mesi | 44 / 51 | 4 | |
| YTD | 33 / 51 | 3 | |
| 1 anno | 42 / 51 | 4 | |
| 3 anni | 2 / 37 | 1 | |
| 5 anni | 6 / 29 | 1 | |
| 8 anni | 11 / 22 | 2 | |
| 10 anni | 7 / 20 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,40 % | Buono | |
| Max drawdown | -20,11 % | Eccellente | |
| DSR | 12,89 % | Buono | |
| Beta bear | 0,90 | Buono | |
| VAR 95 | -4,55 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,13 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,13 | Medio | |
| Sortino | 0,18 | Eccellente | |
| Omega | 1,10 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,11 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/12/2024 | 54,60 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -6,60 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,25 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,93 % |
| Commissioni di Gestione | 1,92 % |
| Costi di Transazione | 0,12 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FF Nordic Fund A Acc SEK |
|
6,57%
|
14,21%
|
20,55%
|
17,40% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | FF Nordic Fund A Acc SEK |
|
6,57%
|
14,21%
|
20,55%
|
17,40% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
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-
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- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
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-
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-
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- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
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- | |||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | FF Nordic Fund A Acc SEK |
|
6,57%
|
14,21%
|
20,55%
|
17,40% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Nordici è MSCI Nordic Countries NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Nordic Countries NR