Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Gestione per delega
- FIL Fund Management Limited
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Flessibili
- Benchmark
- FTSE Nordic 30 Index
- Categoria Quantalys
- Azionario Paesi Nordici
- Benchmark Quantalys
- MSCI Nordic Countries NR
- Gestore
- Bertrand Puiffe
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
30/11/2023
191,80 SEK
= 16,78 EUR
30/11/2023
Performance
| Perf. 30/11/2023 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,52 % | -0,28 % |
| Perf. 4 settimane | 2,91 % | 6,40 % |
| Perf. YTD | 4,60 % | 1,51 % |
| Perf. 1 anno | 1,20 % | -0,64 % |
| Perf. 3 anni | 29,08 % | 4,03 % |
| Perf. 5 anni | 55,16 % | 43,31 % |
| Perf. 8 anni | 78,10 % | 57,92 % |
| Perf. 10 anni | 107,33 % | 107,37 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2022 | -5,12 % | -22,96 % |
| Perf. 2021 | 24,83 % | 25,95 % |
| Perf. 2020 | 5,82 % | 22,15 % |
| Dati 3 anni al 31/10/2023 | ||
| Perf. annualizzata | 13,93 % | 2,57 % |
| Volatilità | 18,50 % | 17,49 % |
| Sharpe ratio | 0,72 | 0,11 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/10/2023
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 2 / 42 | 1 | |
| 3 mesi | 3 / 42 | 1 | |
| 6 mesi | 5 / 42 | 1 | |
| YTD | 5 / 40 | 1 | |
| 1 anno | 7 / 40 | 1 | |
| 3 anni | 1 / 30 | 1 | |
| 5 anni | 5 / 23 | 1 | |
| 8 anni | 2 / 19 | 1 | |
| 10 anni | 5 / 13 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 18,50 % | Buono | |
| Max drawdown | -20,11 % | Eccellente | |
| DSR | 12,65 % | Buono | |
| Beta bear | 0,88 | Eccellente | |
| VAR 95 | -4,18 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,72 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,39 | Medio | |
| Sortino | 1,05 | Eccellente | |
| Omega | 1,30 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,66 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/11/2023 | 50,01 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 4,52 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,25 % |
| Rimborso | 0 % |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Correnti | 1,93 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FF Nordic Fund A Acc SEK |
|
4,60%
|
1,20%
|
29,08%
|
18,50% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | FF Nordic Fund A Acc SEK |
|
4,60%
|
1,20%
|
29,08%
|
18,50% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | SEB Nordic Future Opportunity Fund C EUR |
|
-8,10%
|
-9,80%
|
3,42%
|
18,89% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D |
|
7,65%
|
6,51%
|
16,75%
|
17,05% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2023. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Nordici è MSCI Nordic Countries NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Nordic Countries NR