Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Gestione per delega
- FIL Fund Management Limited
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari paese
- Benchmark
- FTSE Nordic Capped 10% index
- Categoria Quantalys
- Azionario Paesi Nordici
- Benchmark Quantalys
- MSCI Nordic Countries NR
- Gestore
- Bertrand Puiffe
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
13/01/2025
223,80 SEK
= 19,45 EUR
13/01/2025
Performance
| Perf. 13/01/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,15 % | -0,83 % |
| Perf. 4 settimane | 1,18 % | -2,67 % |
| Perf. YTD | 2,15 % | -0,47 % |
| Perf. 1 anno | 5,96 % | 7,06 % |
| Perf. 3 anni | 12,19 % | -8,26 % |
| Perf. 5 anni | 52,83 % | 36,62 % |
| Perf. 8 anni | 65,81 % | 70,89 % |
| Perf. 10 anni | 133,19 % | 116,91 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 4,81 % | 6,21 % |
| Perf. 2023 | 13,27 % | 10,42 % |
| Perf. 2022 | -5,12 % | -24,02 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 4,04 % | -3,77 % |
| Volatilità | 17,06 % | 16,80 % |
| Sharpe ratio | 0,10 | -0,36 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 17 / 49 | 2 | |
| 3 mesi | 26 / 49 | 3 | |
| 6 mesi | 38 / 49 | 4 | |
| YTD | 28 / 49 | 3 | |
| 1 anno | 28 / 49 | 3 | |
| 3 anni | 2 / 36 | 1 | |
| 5 anni | 7 / 31 | 1 | |
| 8 anni | 13 / 22 | 3 | |
| 10 anni | 6 / 19 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,06 % | Buono | |
| Max drawdown | -20,11 % | Eccellente | |
| DSR | 12,65 % | Buono | |
| Beta bear | 0,83 | Buono | |
| VAR 95 | -4,18 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,10 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,36 | Medio | |
| Sortino | 0,14 | Eccellente | |
| Omega | 1,07 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,09 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SCSP |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/01/2025 | 54,55 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,35 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,25 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,93 % |
| Commissioni di Gestione | 1,92 % |
| Costi di Transazione | 0,12 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FF Nordic Fund A Acc SEK |
|
2,15%
|
5,96%
|
12,19%
|
17,06% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | FF Nordic Fund A Acc SEK |
|
2,15%
|
5,96%
|
12,19%
|
17,06% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Amundi IS MSCI Nordic UCITS ETF EUR C |
|
0,15%
|
-1,65%
|
4,40%
|
16,83% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Nordici è MSCI Nordic Countries NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Nordic Countries NR