Scheda identificativa
- Società di gestione
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Gestione per delega
- Schroder Investment Management[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari paesi emergenti
- Benchmark
- MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 Net (TR)
- Categoria Quantalys
- Azionario paesi emergenti America Latina
- Benchmark Quantalys
- MSCI Emerging Markets Latin America NR
- Gestore
- Tom Wilson, Pablo Riveroll
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
15/01/2025
39,75 USD
= 38,80 EUR
15/01/2025
Performance
| Perf. 15/01/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,59 % | 1,10 % |
| Perf. 4 settimane | 2,48 % | 2,94 % |
| Perf. YTD | 6,04 % | 4,27 % |
| Perf. 1 anno | -14,74 % | -16,40 % |
| Perf. 3 anni | 18,11 % | 11,41 % |
| Perf. 5 anni | -1,83 % | -12,67 % |
| Perf. 8 anni | 29,08 % | 15,00 % |
| Perf. 10 anni | 28,65 % | 20,78 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | -20,66 % | -20,70 % |
| Perf. 2023 | 22,15 % | 23,56 % |
| Perf. 2022 | 16,08 % | 10,17 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 4,00 % | 2,58 % |
| Volatilità | 23,39 % | 21,52 % |
| Sharpe ratio | 0,07 | 0,01 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 14 / 29 | 2 | |
| 3 mesi | 8 / 29 | 1 | |
| 6 mesi | 9 / 29 | 2 | |
| YTD | 10 / 26 | 2 | |
| 1 anno | 10 / 26 | 2 | |
| 3 anni | 5 / 26 | 1 | |
| 5 anni | 2 / 23 | 1 | |
| 8 anni | 2 / 19 | 1 | |
| 10 anni | 3 / 18 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 23,39 % | Medio | |
| Max drawdown | -21,22 % | Eccellente | |
| DSR | 15,95 % | Medio | |
| Beta bear | 1,03 | Scarso | |
| VAR 95 | -5,19 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,07 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,09 | Medio | |
| Sortino | 0,11 | Eccellente | |
| Omega | 1,07 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,08 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 15/01/2025 | 49,54 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -6,62 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,87 % |
| Commissioni di Gestione | 1,88 % |
| Costi di Transazione | 0,16 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| SISF Latin American A Acc USD |
|
6,04%
|
-14,74%
|
18,11%
|
23,39% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Amundi Idx Sol MSCI EM Latin Am UE € Acc |
|
2,61%
|
-18,20%
|
15,45%
|
22,69% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Amundi Idx Sol MSCI EM Latin Am UE € Acc |
|
2,61%
|
-18,20%
|
15,45%
|
22,69% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Xtrackers MSCI EM LatAm ESG Swap ETF 1C |
|
3,43%
|
-21,13%
|
2,75%
|
22,67% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Amundi Idx Sol MSCI EM Latin Am UE $ Acc |
|
3,44%
|
-17,98%
|
16,14%
|
22,28% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario paesi emergenti America Latina è MSCI Emerging Markets Latin America NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Latin America NR