Scheda identificativa
- Società di gestione
- Algebris (UK) Limited
- Gestione per delega
- Algebris (UK) Limited
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Mark Conrad
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
29/05/2025
233,40 EUR
29/05/2025
Performance
| Perf. 29/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,09 % | 0,02 % |
| Perf. 4 settimane | 3,37 % | 2,90 % |
| Perf. YTD | 8,39 % | 0,32 % |
| Perf. 1 anno | 16,10 % | 4,09 % |
| Perf. 3 anni | 41,49 % | 11,43 % |
| Perf. 5 anni | 101,55 % | 24,33 % |
| Perf. 8 anni | 77,76 % | 23,07 % |
| Perf. 10 anni | 89,71 % | 25,52 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 17,70 % | 8,21 % |
| Perf. 2023 | 13,18 % | 7,62 % |
| Perf. 2022 | -4,15 % | -11,74 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 12,19 % | 2,17 % |
| Volatilità | 11,19 % | 6,71 % |
| Sharpe ratio | 0,85 | -0,07 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 713 / 1857 | 2 | |
| 3 mesi | 96 / 1849 | 1 | |
| 6 mesi | 24 / 1826 | 1 | |
| YTD | 37 / 1846 | 1 | |
| 1 anno | 10 / 1775 | 1 | |
| 3 anni | 5 / 1501 | 1 | |
| 5 anni | 3 / 1213 | 1 | |
| 8 anni | 9 / 751 | 1 | |
| 10 anni | 7 / 608 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 11,19 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -14,75 % | Scarso | |
| DSR | 7,81 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,69 | Medio | |
| VAR 95 | -3,04 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,85 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,86 | Buono | |
| Sortino | 1,22 | Eccellente | |
| Omega | 1,38 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,63 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/04/2025 | 469,44 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 40,18 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,8 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,91 % |
| Commissioni di Gestione | 1,92 % |
| Costi di Transazione | 0,33 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Algebris Financial Income Fund R EUR |
|
8,39%
|
16,10%
|
41,49%
|
11,19% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Carmignac Invest Latitude A EUR Acc |
|
5,22%
|
7,69%
|
42,09%
|
8,57% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DNCA Invest Evolutif B EUR |
|
1,67%
|
4,10%
|
27,94%
|
11,66% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BlackRock Market Advant Strat E EUR Acc |
|
0,75%
|
5,27%
|
5,59%
|
10,91% | ||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Income Fund R EUR |
|
8,39%
|
16,10%
|
41,49%
|
11,19% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market