L'aggiornamento dei dati dei prodotti finanziari è ora conforme alla loro frequenza di valorizzazione.
Scheda identificativa
- Società di gestione
- Algebris (UK) Limited
- Gestione per delega
- Algebris (UK) Limited
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Mark Conrad
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
25/03/2025
230,37 EUR
25/03/2025
Performance
| Perf. 25/03/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,29 % | 0,18 % |
| Perf. 4 settimane | 1,58 % | -1,96 % |
| Perf. YTD | 6,98 % | 0,42 % |
| Perf. 1 anno | 18,28 % | 4,83 % |
| Perf. 3 anni | 38,29 % | 7,87 % |
| Perf. 5 anni | 119,84 % | 35,55 % |
| Perf. 8 anni | 82,46 % | 25,21 % |
| Perf. 10 anni | 91,56 % | 26,11 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 17,70 % | 8,15 % |
| Perf. 2023 | 13,18 % | 7,63 % |
| Perf. 2022 | -4,15 % | -11,80 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 10,79 % | 3,44 % |
| Volatilità | 10,94 % | 6,15 % |
| Sharpe ratio | 0,76 | 0,16 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 28/02/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 55 / 1813 | 1 | |
| 3 mesi | 49 / 1808 | 1 | |
| 6 mesi | 42 / 1775 | 1 | |
| YTD | 53 / 1812 | 1 | |
| 1 anno | 12 / 1728 | 1 | |
| 3 anni | 13 / 1459 | 1 | |
| 5 anni | 7 / 1177 | 1 | |
| 8 anni | 10 / 744 | 1 | |
| 10 anni | 9 / 609 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 10,94 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -14,75 % | Scarso | |
| DSR | 7,46 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,65 | Buono | |
| VAR 95 | -2,48 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,76 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,45 | Medio | |
| Sortino | 1,11 | Eccellente | |
| Omega | 1,41 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,55 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/02/2025 | 397,39 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 42,07 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,8 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,91 % |
| Commissioni di Gestione | 1,92 % |
| Costi di Transazione | 0,33 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Algebris Financial Income Fund R EUR |
|
6,98%
|
18,28%
|
38,29%
|
10,94% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DNCA Invest Evolutif B EUR |
|
1,70%
|
3,31%
|
23,96%
|
10,78% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BlackRock Market Advant Strat E EUR Acc |
|
0,25%
|
3,27%
|
-1,65%
|
10,69% | ||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Income Fund R EUR |
|
6,98%
|
18,28%
|
38,29%
|
10,94% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market