Scheda identificativa
- Società di gestione
- Algebris (UK) Limited
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Mark Conrad
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
16/12/2025
255,59 EUR
16/12/2025
Performance
| Perf. 16/12/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,13 % | -0,19 % |
| Perf. 4 settimane | 3,02 % | 0,74 % |
| Perf. YTD | 18,69 % | 5,55 % |
| Perf. 1 anno | 18,16 % | 4,34 % |
| Perf. 3 anni | 58,41 % | 22,50 % |
| Perf. 5 anni | 79,60 % | 20,80 % |
| Perf. 8 anni | 84,16 % | 28,81 % |
| Perf. 10 anni | 124,38 % | 40,99 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 17,70 % | 8,24 % |
| Perf. 2023 | 13,18 % | 7,99 % |
| Perf. 2022 | -4,15 % | -11,77 % |
| Dati 3 anni al 30/11/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 15,63 % | 6,52 % |
| Volatilità | 9,39 % | 5,97 % |
| Sharpe ratio | 1,34 | 0,58 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/11/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 84 / 2066 | 1 | |
| 3 mesi | 1130 / 2045 | 3 | |
| 6 mesi | 294 / 2029 | 1 | |
| YTD | 38 / 1981 | 1 | |
| 1 anno | 35 / 1973 | 1 | |
| 3 anni | 20 / 1715 | 1 | |
| 5 anni | 9 / 1371 | 1 | |
| 8 anni | 14 / 860 | 1 | |
| 10 anni | 9 / 671 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,39 % | Scarso | |
| Max drawdown | -14,75 % | Pessimo | |
| DSR | 6,39 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,56 | Buono | |
| VAR 95 | -1,84 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,34 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,93 | Buono | |
| Sortino | 1,97 | Eccellente | |
| Omega | 1,64 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,83 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/11/2025 | 882,81 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 25,07 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,8 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,9 % |
| Commissioni di Gestione | 1,9 % |
| Costi di Transazione | 0,2 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Algebris Financial Income Fund R EUR |
|
18,69%
|
18,16%
|
58,41%
|
9,39% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | First Eagle Amundi International Fund AU |
|
10,58%
|
8,73%
|
39,86%
|
9,65% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DWS CIO View Dynamic LC |
|
6,25%
|
4,64%
|
36,27%
|
9,67% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | UBS USD Overnight Rate SF USD acc | - |
-
|
-
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Income Fund R EUR |
|
18,69%
|
18,16%
|
58,41%
|
9,39% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market