Scheda identificativa
- Società di gestione
- Algebris (UK) Limited
- Gestione per delega
- Algebris (UK) Limited
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Mark Conrad
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
09/07/2025
239,71 EUR
09/07/2025
Performance
| Perf. 09/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,29 % | 0,19 % |
| Perf. 4 settimane | 2,12 % | 0,19 % |
| Perf. YTD | 11,32 % | 1,22 % |
| Perf. 1 anno | 19,48 % | 3,87 % |
| Perf. 3 anni | 57,41 % | 15,23 % |
| Perf. 5 anni | 100,64 % | 22,05 % |
| Perf. 8 anni | 80,12 % | 25,72 % |
| Perf. 10 anni | 100,08 % | 30,95 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 17,70 % | 8,22 % |
| Perf. 2023 | 13,18 % | 7,61 % |
| Perf. 2022 | -4,15 % | -11,71 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 15,98 % | 5,17 % |
| Volatilità | 10,55 % | 6,43 % |
| Sharpe ratio | 1,25 | 0,37 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 171 / 1894 | 1 | |
| 3 mesi | 165 / 1886 | 1 | |
| 6 mesi | 24 / 1877 | 1 | |
| YTD | 25 / 1877 | 1 | |
| 1 anno | 10 / 1823 | 1 | |
| 3 anni | 11 / 1567 | 1 | |
| 5 anni | 3 / 1260 | 1 | |
| 8 anni | 11 / 784 | 1 | |
| 10 anni | 8 / 623 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 10,55 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -14,75 % | Pessimo | |
| DSR | 7,25 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,63 | Medio | |
| VAR 95 | -1,95 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,25 | Eccellente | |
| Information ratio | 1,02 | Eccellente | |
| Sortino | 1,82 | Eccellente | |
| Omega | 1,56 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,87 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/06/2025 | 580,87 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 30,64 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,8 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,91 % |
| Commissioni di Gestione | 1,92 % |
| Costi di Transazione | 0,33 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Algebris Financial Income Fund R EUR |
|
11,32%
|
19,48%
|
57,41%
|
10,55% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Carmignac Invest Latitude A EUR Acc |
|
7,78%
|
6,40%
|
45,24%
|
8,54% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DWS CIO View Dynamic LC |
|
-0,83%
|
3,57%
|
24,10%
|
10,57% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BlackRock Market Advant Strat E EUR Acc |
|
3,24%
|
5,29%
|
14,97%
|
10,43% | ||
| ETF | UBS GBP Overnight Rate SF GBP acc | - |
-
|
-
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Income Fund R EUR |
|
11,32%
|
19,48%
|
57,41%
|
10,55% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market