Scheda identificativa
- Società di gestione
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Gestione per delega
- Schroder Investment Mgt (HK) L[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari Pacifico
- Benchmark
- MSCI Golden Dragon (Net TR)
- Categoria Quantalys
- Azionario Grande Cina
- Benchmark Quantalys
- MSCI Golden Dragon NR
- Gestore
- Louisa Lo
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
30/04/2025
62,36 USD
= 54,84 EUR
30/04/2025
Performance
| Perf. 30/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,56 % | 0,45 % |
| Perf. 4 settimane | -8,68 % | -9,38 % |
| Perf. YTD | -8,01 % | -5,11 % |
| Perf. 1 anno | -0,76 % | 5,16 % |
| Perf. 3 anni | -15,09 % | -14,42 % |
| Perf. 5 anni | -3,57 % | -10,45 % |
| Perf. 8 anni | 26,09 % | 15,67 % |
| Perf. 10 anni | 28,49 % | 10,03 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 12,86 % | 16,44 % |
| Perf. 2023 | -12,91 % | -17,51 % |
| Perf. 2022 | -19,36 % | -20,49 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -3,84 % | -2,63 % |
| Volatilità | 23,28 % | 21,32 % |
| Sharpe ratio | -0,28 | -0,24 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 43 / 46 | 4 | |
| 3 mesi | 41 / 46 | 4 | |
| 6 mesi | 42 / 45 | 4 | |
| YTD | 41 / 46 | 4 | |
| 1 anno | 41 / 45 | 4 | |
| 3 anni | 22 / 44 | 2 | |
| 5 anni | 4 / 43 | 1 | |
| 8 anni | 4 / 28 | 1 | |
| 10 anni | 3 / 25 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 23,28 % | Medio | |
| Max drawdown | -34,21 % | Buono | |
| DSR | 15,24 % | Medio | |
| Beta bear | 0,88 | Buono | |
| VAR 95 | -4,96 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,28 | Medio | |
| Information ratio | -0,92 | Scarso | |
| Sortino | -0,42 | Medio | |
| Omega | 0,94 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,18 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/04/2025 | 46,67 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -4,91 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,45 % |
| Commissioni di Gestione | 2,44 % |
| Costi di Transazione | 0,99 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Schroder Greater China B |
|
-8,01%
|
-0,76%
|
-15,09%
|
23,28% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | PineBridge Greater China Equity Fund A |
|
-7,02%
|
10,30%
|
3,74%
|
19,23% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Jupiter China Eq Fd L USD Acc |
|
3,19%
|
26,69%
|
-0,41%
|
23,96% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | FSSA Hong Kong Growth Fund III Acc USD |
|
-2,74%
|
3,40%
|
-9,46%
|
23,39% | ||
| ETF | UBS MSCI Hong Kong HKD A-dis |
|
-4,79%
|
5,41%
|
-16,83%
|
20,90% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Grande Cina è MSCI Golden Dragon NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Golden Dragon NR