Serie storica base 100 dal 20/08/2022 al 19/08/2025

Macquarie ValueInvest LUX Global A EUR D
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 19/08/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,86 % -0,11 %
Perf. 4 settimane -0,12 % 1,65 %
Perf. YTD -6,11 % 0,83 %
Perf. 1 anno -4,50 % 6,98 %
Perf. 3 anni 2,14 % 20,10 %
Perf. 5 anni 18,45 % 52,55 %
Perf. 8 anni 37,37 % 85,72 %
Perf. 10 anni 50,03 % 98,79 %
Perf. annue
Perf. 2024 5,86 % 16,63 %
Perf. 2023 7,50 % 14,17 %
Perf. 2022 -6,37 % -16,05 %
Dati 3 anni al 31/07/2025
Perf. annualizzata 0,59 % 7,25 %
Volatilità 11,54 % 11,95 %
Sharpe ratio -0,20 0,37

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/07/2025

Rank Quartile
1 mese 2117 / 2129 4
3 mesi 2096 / 2116 4
6 mesi 2033 / 2098 4
YTD 2017 / 2089 4
1 anno 1970 / 2041 4
3 anni 1534 / 1671 4
5 anni 1147 / 1239 4
8 anni 659 / 734 4
10 anni 505 / 583 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 11,54 %
Eccellente
Max drawdown -16,68 %
Eccellente
DSR 8,71 %
Eccellente
Beta bear 0,54
Eccellente
VAR 95 -2,83 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,20
Pessimo
Information ratio -1,03
Pessimo
Sortino -0,26
Pessimo
Omega 0,98
Pessimo
Calmar ratio -0,13
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 19/08/2025 40,90 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -8,14 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 1 %
Gestione 0,75 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,8 %
Commissioni di Gestione 2 %
Costi di Transazione 0,1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Macquarie ValueInvest LUX Global A EUR D
-6,11%
-4,50%
2,14%
11,54%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR