Scheda identificativa
- Società di gestione
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Gestione per delega
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI World (Net TR)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Alex Tedder Frank Thormann
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
29/08/2025
436,77 USD
= 374,65 EUR
29/08/2025
Performance
| Perf. 29/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,09 % | -0,32 % |
| Perf. 4 settimane | 0,52 % | 1,67 % |
| Perf. YTD | 2,02 % | 1,14 % |
| Perf. 1 anno | 12,41 % | 6,66 % |
| Perf. 3 anni | 34,46 % | 24,43 % |
| Perf. 5 anni | 80,09 % | 49,99 % |
| Perf. 8 anni | 146,19 % | 88,58 % |
| Perf. 10 anni | 171,71 % | 110,43 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 26,10 % | 16,64 % |
| Perf. 2023 | 16,29 % | 14,17 % |
| Perf. 2022 | -12,82 % | -16,08 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 12,09 % | 7,26 % |
| Volatilità | 13,86 % | 11,96 % |
| Sharpe ratio | 0,66 | 0,37 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 120 / 2134 | 1 | |
| 3 mesi | 435 / 2120 | 1 | |
| 6 mesi | 481 / 2101 | 1 | |
| YTD | 401 / 2092 | 1 | |
| 1 anno | 141 / 2042 | 1 | |
| 3 anni | 166 / 1671 | 1 | |
| 5 anni | 148 / 1239 | 1 | |
| 8 anni | 53 / 732 | 1 | |
| 10 anni | 76 / 582 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,86 % | Medio | |
| Max drawdown | -22,89 % | Pessimo | |
| DSR | 10,09 % | Medio | |
| Beta bear | 0,86 | Medio | |
| VAR 95 | -3,05 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,66 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,08 | Medio | |
| Sortino | 0,91 | Eccellente | |
| Omega | 1,26 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,39 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/08/2025 | 52,37 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 22,49 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,83 % |
| Commissioni di Gestione | 1,83 % |
| Costi di Transazione | 0,13 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Schroder Global Equity Alpha A Acc |
|
2,02%
|
12,41%
|
34,46%
|
13,86% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Pictet Digital P USD |
|
2,20%
|
16,13%
|
65,06%
|
20,20% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Artisan Partners Gbl Equity Fund I USD |
|
19,38%
|
31,05%
|
62,47%
|
13,63% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | BNPP Easy Low Carb 300 Wld PAB Clc € Acc |
|
-0,74%
|
0,46%
|
52,96%
|
13,88% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | iShares Dev World Index Flex Acc USD |
|
1,69%
|
10,68%
|
43,92%
|
13,99% | ||
| ETF | iShares Wrld Eq Factor Rotat Activ ETF $ | - |
-
|
-
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR