Scheda identificativa
- Società di gestione
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Gestione per delega
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI World (Net TR)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Alex Tedder Frank Thormann
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
03/09/2025
435,59 USD
= 371,82 EUR
03/09/2025
Performance
| Perf. 03/09/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,35 % | 0,17 % |
| Perf. 4 settimane | 0,55 % | 0,88 % |
| Perf. YTD | 1,25 % | 0,41 % |
| Perf. 1 anno | 11,10 % | 6,28 % |
| Perf. 3 anni | 40,31 % | 26,88 % |
| Perf. 5 anni | 74,03 % | 48,81 % |
| Perf. 8 anni | 137,58 % | 83,84 % |
| Perf. 10 anni | 171,66 % | 111,05 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 26,10 % | 16,65 % |
| Perf. 2023 | 16,29 % | 14,20 % |
| Perf. 2022 | -12,82 % | -16,10 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 11,98 % | 8,17 % |
| Volatilità | 13,50 % | 11,68 % |
| Sharpe ratio | 0,67 | 0,45 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1588 / 2087 | 4 | |
| 3 mesi | 717 / 2075 | 2 | |
| 6 mesi | 519 / 2052 | 2 | |
| YTD | 611 / 2038 | 2 | |
| 1 anno | 213 / 1998 | 1 | |
| 3 anni | 279 / 1654 | 1 | |
| 5 anni | 199 / 1239 | 1 | |
| 8 anni | 76 / 732 | 1 | |
| 10 anni | 76 / 583 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,50 % | Medio | |
| Max drawdown | -22,89 % | Pessimo | |
| DSR | 9,69 % | Buono | |
| Beta bear | 0,86 | Medio | |
| VAR 95 | -3,02 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,67 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,08 | Medio | |
| Sortino | 0,93 | Eccellente | |
| Omega | 1,30 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,38 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 03/09/2025 | 52,38 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 18,01 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,83 % |
| Commissioni di Gestione | 1,83 % |
| Costi di Transazione | 0,13 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Schroder Global Equity Alpha A Acc |
|
1,25%
|
11,10%
|
40,31%
|
13,50% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
28,76%
|
33,98%
|
100,27%
|
22,83% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco Gbl Found&Own Fd A Acc USD |
|
2,48%
|
10,49%
|
74,61%
|
14,10% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | BNPP Easy Low Carb 300 Wld PAB Clc € Acc |
|
-1,43%
|
0,41%
|
55,98%
|
13,52% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Eq INex Capitalome USD |
|
-3,43%
|
2,91%
|
23,53%
|
12,91% | ||
| ETF | Sprott Copper Min ESG Screened ETF EUR | - |
26,24%
|
34,33%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR