Serie storica base 100 dal 30/04/2021 al 29/04/2024

Groupama Etat Euro ISR ND
Obblig. Euro gov.
ICE BofA Euro Government Index

Performance

Perf. 29/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,45 % 0,39 %
Perf. 4 settimane -0,95 % -0,99 %
Perf. YTD -1,76 % -1,49 %
Perf. 1 anno 2,51 % 2,82 %
Perf. 3 anni -15,32 % -12,61 %
Perf. 5 anni -11,44 % -8,89 %
Perf. 8 anni -9,59 % -6,66 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 6,52 % 6,25 %
Perf. 2022 -18,58 % -16,34 %
Perf. 2021 -4,18 % -2,79 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata -5,43 % -4,35 %
Volatilità 6,96 % 5,99 %
Sharpe ratio -0,96 -0,93

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 80 / 126 3
3 mesi 79 / 125 3
6 mesi 68 / 124 3
YTD 79 / 125 3
1 anno 58 / 110 3
3 anni 76 / 97 4
5 anni 56 / 84 3
8 anni 44 / 61 3
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,96 %
Medio
Max drawdown -22,01 %
Scarso
DSR 5,12 %
Medio
Beta bear 0,92
Medio
VAR 95 -1,51 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,96
Scarso
Information ratio -0,30
Medio
Sortino -1,31
Scarso
Omega 0,71
Scarso
Calmar ratio -0,30
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/04/2024 428 €
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,78 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2,75 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,86 %
Commissioni di Gestione 0,86 %
Costi di Transazione 0,14 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Groupama Etat Euro ISR ND
-1,76%
2,51%
-15,32%
6,96%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Xtrackers II iB EZ Gv Bd Yi + Sw ETF 1C
-0,34%
4,85%
-11,38%
7,14%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BlackRock Euro Gov Enhanced Flex Acc
-2,73%
2,69%
-14,14%
7,07%
ETF iShares eb.rexx® Gov German ETF DE EUR D
-2,22%
0,77%
-11,04%
5,01%
Fondo più consultato Open Anima Tricolore A
-0,46%
5,24%
-10,85%
7,31%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities governativi è ICE BofA Euro Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Government Index