Scheda identificativa
- Società di gestione
- La Financière De L'Echiquier
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI All Country World Index NET RETURN EUR NR
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Rolando GRANDI
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
09/05/2025
188,93 EUR
09/05/2025
Performance
| Perf. 09/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,81 % | 0,51 % |
| Perf. 4 settimane | 10,69 % | 8,46 % |
| Perf. YTD | -9,78 % | -5,13 % |
| Perf. 1 anno | -3,39 % | 2,40 % |
| Perf. 3 anni | -2,05 % | 20,90 % |
| Perf. 5 anni | -29,11 % | 53,94 % |
| Perf. 8 anni | 17,60 % | 67,73 % |
| Perf. 10 anni | 36,78 % | 83,73 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 7,59 % | 16,57 % |
| Perf. 2023 | 8,19 % | 14,07 % |
| Perf. 2022 | -47,04 % | -16,08 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -7,83 % | 4,00 % |
| Volatilità | 19,87 % | 12,71 % |
| Sharpe ratio | -0,53 | 0,11 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 818 / 2086 | 2 | |
| 3 mesi | 1894 / 2078 | 4 | |
| 6 mesi | 1652 / 2058 | 4 | |
| YTD | 1872 / 2073 | 4 | |
| 1 anno | 1726 / 2013 | 4 | |
| 3 anni | 1551 / 1573 | 4 | |
| 5 anni | 1185 / 1189 | 4 | |
| 8 anni | 681 / 718 | 4 | |
| 10 anni | 496 / 566 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 19,87 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -32,04 % | Pessimo | |
| DSR | 15,17 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,80 | Medio | |
| VAR 95 | -5,26 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,53 | Pessimo | |
| Information ratio | -1,29 | Pessimo | |
| Sortino | -0,69 | Pessimo | |
| Omega | 0,84 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,32 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 09/05/2025 | 80,38 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -14,01 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,65 % |
| Performance fee | 0,01 % |
| Spese correnti | 1,67 % |
| Commissioni di Gestione | 1,67 % |
| Costi di Transazione | 0,15 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| SICAV Echiquier World Next Leaders A |
|
-9,78%
|
-3,39%
|
-2,05%
|
19,87% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
14,81%
|
7,03%
|
77,53%
|
24,12% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | NB Global Thematic Equity Fd A USD Acc |
|
-7,02%
|
5,42%
|
42,02%
|
19,30% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Eurizon Fund Equity Innovation Z |
|
-11,32%
|
-0,63%
|
31,71%
|
19,09% | ||
| ETF | iShares MSCI World PAC UCITS ETF USD Dis |
|
-8,85%
|
4,30%
|
34,05%
|
15,43% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR