Serie storica base 100 dal 25/04/2021 al 24/04/2024

Bati Actions Optimum P
Perf. ass. Long/Short eq.
Cat: Performance assoluta euro Long/Short

Performance

Perf. 24/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,46 % 0,04 %
Perf. 4 settimane 0,00 % -0,16 %
Perf. YTD 1,12 % 4,05 %
Perf. 1 anno 3,05 % 7,23 %
Perf. 3 anni 3,84 % 7,86 %
Perf. 5 anni 6,29 % 18,15 %
Perf. 8 anni 6,50 % 24,53 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 5,32 % 4,76 %
Perf. 2022 -6,45 % -4,49 %
Perf. 2021 10,15 % 8,37 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 1,82 % 2,87 %
Volatilità 5,34 % 3,63 %
Sharpe ratio 0,11 0,45

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 134 / 140 4
3 mesi 100 / 138 3
6 mesi 76 / 137 3
YTD 100 / 138 3
1 anno 79 / 137 3
3 anni 78 / 134 3
5 anni 71 / 110 3
8 anni 39 / 65 3
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,34 %
Buono
Max drawdown -10,65 %
Buono
DSR 3,86 %
Buono
Beta bear 1,16
Medio
VAR 95 -1,38 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,11
Medio
Information ratio -0,27
Medio
Sortino 0,15
Medio
Omega 1,05
Medio
Calmar ratio 0,05
Medio

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione o Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 24/04/2024 17,37 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,96 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso 2 %
Gestione 1,9 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,5 %
Commissioni di Gestione 1,5 %
Costi di Transazione 0,31 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Bati Actions Optimum P
1,12%
3,05%
3,84%
5,34%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta euro Long/Short equity è Cat: Performance assoluta euro Long/Short . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta euro Long/Short