Serie storica base 100 dal 23/09/2019 al 22/09/2022

Bati Actions Optimum P
Perf. ass. Long/Short eq.
Cat: Performance assoluta euro Long/Short

Performance

Perf. 22/09/2022 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,70 % -0,39 %
Perf. 4 settimane -3,69 % -2,24 %
Perf. YTD -8,57 % -4,57 %
Perf. 1 anno -5,16 % -3,54 %
Perf. 3 anni -3,03 % 7,58 %
Perf. 5 anni -1,00 % 7,54 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2021 10,15 % 7,78 %
Perf. 2020 -3,24 % 2,91 %
Perf. 2019 3,46 % 6,72 %
Dati 3 anni al 31/08/2022
Perf. annualizzata -0,07 % 3,09 %
Volatilità 9,78 % 5,90 %
Sharpe ratio 0,05 0,62

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2022

Rank Quartile
1 mese 103 / 146 3
3 mesi 95 / 145 3
6 mesi 93 / 145 3
YTD 89 / 144 3
1 anno 81 / 144 3
3 anni 91 / 122 3
5 anni 59 / 96 3
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 9,78 %
Medio
Max drawdown -17,55 %
Scarso
DSR 7,79 %
Scarso
Beta bear 1,63
Scarso
VAR 95 -1,89 %
Buono

SRRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,05
Scarso
Information ratio -0,52
Scarso
Sortino 0,06
Scarso
Omega 1,06
Scarso
Calmar ratio 0,03
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione o Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 22/09/2022 16,55 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,30 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso 2 %
Gestione 1,9 %
Performance fee Nessuno
Correnti 1,5 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Bati Actions Optimum P
-8,57%
-5,16%
-3,03%
9,78%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Nomura Alpha Japan Long Short Fund A USD
10,27%
17,31%
20,55%
9,56%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF UBS (Irl) Euro Eq Def Cov Call SF ETF -
-16,76%
-14,17%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2022. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. .Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta euro Long/Short equity è Cat: Performance assoluta euro Long/Short . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta euro Long/Short